XPML11 – Xp Malls – FII

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária dos Ativos Imobiliários, bem como o ganho de capital, mediante a compra e venda de Ativos Imobiliários e a aplicação de recursos, preponderantemente em Ativos Imobiliários.

O XP Malls é um Fundo de Investimento Imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, classificado pela ANBIMA como “FII Renda/Gestão Ativa/Shoppings”, cujo objetivo é a obtenção de renda por meio da aquisição e exploração imobiliária de shopping centers e/ou correlatos, bem como o ganho de capital, mediante a compra e venda de ativos.

O Fundo possui atualmente participação em 7 empreendimentos (incluindo os ativos objeto da Transação acima), todos em capitais e geridos por empresas de capital aberto do setor, garantindo alto nível de governança e alinhamento de longo prazo: 16,99% do Shopping Cidade Jardim (JHSF), 8,00% do Shopping Cidade São Paulo (CCP), 32,00% do Catarina Fashion Outlet (JHSF), 35,0% do Caxias Shopping (Aliansce), 24,99% do Shopping Bela Vista (JHSF), 25,00% do Parque Shopping Belém (Aliansce) e 39,99% do Shopping Ponta Negra (JHSF).

O Fundo tem prazo de duração indeterminado
Administrador:  BTG
Gestão:  XP
Preço de Subscrição: R$ 100,00 (cem reais) por Cota
Taxa de Administração: 0,95% a.a.
Rentabilidade alvo: 7,00% a.a
O Fundo pretende ter um portfólio diversificado e está negociando empreendimentos que possuam as seguintes características:

(i) empreendimentos já em funcionamento;
(ii) localizados em todo o território brasileiro;
(iii) inseridos em cidades com mais de 250 mil habitantes;
(iv) ABL (Área Bruta Locável) superior a 15.000 m2;
(v) que possuam dados demográficos (potencial de consumo, número de habitantes e renda per capita) em suas respectivas áreas de influência
compatíveis com a ABL (Área Bruta Locável) instalada da região;
(vi) cujo administrador seja renomado nacionalmente, e idealmente que seja também sócio do empreendimento.

Caxias Shopping: 51% (administradora Aliansce)
Parque Shopping Belém: 41% (administradora Aliansce)
Shopping Cidade São Paulo: 8% (administradora CCP)
JHSF:
16,99% do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo/SP;
32,00% do Catarina Fashion Outlet, em São Roque/SP;
24,99% do Shopping Bela Vista, em Salvador/BA;
39,99% do Shopping Ponta Negra, em Manaus/AM.

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168 comentários sobre “XPML11 – Xp Malls – FII

  1. Ato societário de aprovação (se houver)
    Data da informação
    17/01/2019
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    17/01/2019
    Data do pagamento
    24/01/2019
    Valor do provento por cota (R$)
    0,884077585
    Período de referência
    Dezembro/2018
    Ano
    2018
    Rendimento isento de IR*
    Sim

    Curtido por 1 pessoa

  2. Em out/18 foi concluída a 2ª Emissão de Cotas do XP Malls, representando a
    colocação de novas cotas no mercado através de uma Oferta ICVM 476. Foi o
    primeiro follow-on do Fundo, concluindo um processo de quase 6 meses de
    negociação com a JHSF Malls para aquisição de 4 ativos imobiliários, além
    da assinatura de uma carta de intenções vinculante para aquisição de um
    novo ativo a ser inaugurado em São Paulo em 2019, ainda sujeito à
    condições precedentes.

    A conclusão destas aquisições posiciona o XP Malls como um dos maiores
    FIIs de shopping centers da indústria, sendo o Fundo hoje o 2º maior em
    termos de ABL Própria e o 3º em número de ativos e volume médio diário de
    negociações da cota na B3.

    O portfólio adquirido contribuiu para a melhoria dos indicadores
    operacionais do Fundo quando comparado ao último ano. O volume de
    vendas dos shoppings do portfólio foi superior a R$ 260 milhões em out/18.

    O Fundo apresentou SSS (vendas mesmas lojas) de 1,4% no mês e acumula
    crescimento de 2,1% no acumulado do ano, já considerando os novos
    shoppings do portfólio. No indicador de SSR (alugueis mesmas lojas) o
    crescimento no mês foi de 8,5%, ac

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    • Então …

      Olha que interessante (dados dos”Histórico de Rentabilidade”, de out/2018)

      Patrimônio Líquido do Fundo (R$) :dobrou:
      Oct-18 524.341.751,96
      Sep-18 289.006.404,59

      Valor Patrimonial da Cota (R$) :reduziu:
      Oct-18 105,1849
      Sep-18 113,5950

      Quantidade de Cotas :dobrou:
      Oct-18 4.984.954
      Sep-18 2.544.183

      Os indicadores melhoraram todos … Mas … os Rendimentos Distribuídos (R$) ?? +20% apenas ?
      Oct-18 0,60
      Sep-18 0,50

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  3. Aportei um pouco mais nesse fundo, respeitando meus % da carteira/setor do FII … mas acreditando que por causa do natal … e férias de verão … e retomada da economia … os resultados acompanharão. Eu gosto do portifólio do fundo. Shoppings novos e espalhados por todo brasil. Fundo novo também.

    Curtido por 1 pessoa

  4. Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,60 por cota no dia 23/11/2018
    Data base: 14/11/2018 Fechamento: R$ 98,40 Rendimento%: 0,610

    >> Isso representa certca de +20% em relação a distribuição do mês anterior. Se é sustentável, ou não, veremos nos meses seguintes. Os Ativos Imobiliários desse fundo me impressionam, a ponto de me lembrar de semelhante diversificação apenas no HGBS (cuja cotação e provento, na minha opnião, ainda estão … devedo ao investidor!)

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  5. Estou avaliando um aporte nesse fundo mas confesso que não entendi muito bem essa emissão para viabilizar a aquisição dos shoppings da JHSF.
    A JHSF ficou com 100 milhões em cotas.
    O Fundo captou 200 milhões com outros investidores.
    E os outros 300 ficaram em um CRI, ou seja, uma dívida que o fundo se compromete a pagar mais adiante… (com juros de 7,3 a.a. + IPCA / carência de 24 meses para pagamento)
    Me parece uma bela alavancada!

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  6. JHSF RESULTADOS 3T18

    A JHSF Participações S.A. (ticker: JHSF3), companhia que desenvolve e administra shopping centers e desenvolve incorporações residenciais para clientes de alta renda, comunica seus resultados referente ao terceiro trimestre de 2018.

    Release de Resultados 3T18
    Destaques

    Consolidado

    Crescimento de 71,2% na Receita Líquida;
    Crescimento de 152,0% do Resultado Bruto;
    Crescimento de 282,5%, do Ebitda Consolidado Recorrente, melhora de Margem de 22,2 pontos percentuais;
    Crescimento de 505,5% do Resultado Líquido, com melhora de Margem de 123,6 pontos percentuais.
    Destaques Operacionais

    Shoppings: crescimento Vendas Lojistas +9,2%, SSS +4,2%, SAS +4,2%, SSR +11,0% e SAR +10,7%;
    Shoppings: crescimento de 80 basis points da Taxa de Ocupação, que alcançou 94,6% (93,8% no 3T17);
    Shoppings: lançamento da plataforma de vendas online do Shopping Cidade Jardim;
    Incorporação: crescimento das vendas na Fazenda Boa Vista;
    Hotéis & Restaurantes: crescimento de todos indicadores operacionais e abertura do Hotel Fasano em Belo Horizonte;
    Evento subsequente: conclusão da Transação de venda de participações minoritárias em shoppings com fundo XP Malls;

    Curtido por 1 pessoa

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