PLRI11 – Fundo Polo

O fundo Polo foi constituído como condomínio fechado, sem prazo definido e está sob a administração do Citibank DTVM.

PLRI11

É também um FII de Papel e que pode investir em CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários), Cotas de FII, LCI (Letras de Crédito Imobiliário) e LH (Letra Hipotecária).

Seu objetivo é obter retorno superior ao rendimento de IGPM + 8% em períodos acima de 1 ano.

Data de Início 03/11/2011
Aplicação Negociação via Bovespa (código: PLRI11)
Classificação ANBID Fundos de Investimento Imobiliário
Classificação CVM Fundos de Investimento Imobiliário

O portfólio do Polo FII I é primordialmente alocado em tranches subordinadas de CRIs lastreados em recebíveis imobiliários pulverizados. A priori, a carteira focará em CRIs emitidos pela Polo Securitizadora, embora não haja exclusividade.

Em geral, as securitizações de recebíveis pulverizados da Polo Securitizadora ocorrem à razão de 80% sênior, e 20% subordinado para um mesmo pool de ativos. Os CRIs subordinados, em geral, são adquiridos pelo Polo FII I .

Exclusivamente Investidores Qualificados conforme definição da Instrução CVM 409/2004.

Início da distribuição do Fundo: 28 –Out 2011
Encerramento da distribuição do Fundo: 03- Nov 2011
Gestor: Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.

Fundos de Investimento Imobiliário - FII 
Fundo Quantidade Valor (R$) 
PORD11 22.258,00 2.270.316,00 
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 
Companhia Emissão Série Quantidade Valor (R$)
OCTANTE SECURITIZADORA S.A. 1º 02º 45 8.003.004,71
OCTANTE SECURITIZADORA S.A. 1º 03º 16 7.334.226,67
OCTANTE SECURITIZADORA S.A. 1º 05º 9 2.440.257,56
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A 1º 05º 62 3.796.029,00
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A 1º 12º 27 3.708.191,48
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A 1º 13º 29 20.326.534,20
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A 1º 17º 12 4.550.975,88
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A 1º 22º 12 4.309.360,52
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A 1º 25º 13 3.240.574,97
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A 1º 28º 13 3.302.151,48
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A 1º 31º 9 1.361.138,77
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A 1º 32º 11 2.104.288,18
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A 1º 34º 2 281.187,91
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A 1º 35º 10 1.921.329,93
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A 1º 38º 7 2.036.113,32
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A 1º 41º 9 2.487.320,91
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A 1º 43º 23 5.071.116,10
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A 1º 45º 7 2.101.157,99
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A 1º 47º 20 5.026.469,94
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A 1º 48º 9 2.541.800,16
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A 1º 50º 17 5.016.057,55
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A 1º 55º 31 9.963.782,74
Fundo Quantidade Valor (R$) 
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 577.034,49 5.976.013,59

Taxas:
Administração: 1,00%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e custodia já incluídos na taxa de administração.
Performance: equivalente a 20% sobre valorização da cota que exceder a variação do IGPM+8%a.a..

RI: ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

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