BPFF11 – Brasil Plural Fundo de Fundos FII

Fundo de Fundos de Investimentos Imobiliários, em condomínio fechado e por prazo indeterminado, com a gestão do Brasil Plural.

BPFF11

O FII Brasil Plural Absoluto é um Fundo de Fundos que segue os seguintes critérios de concentração para a aquisição de ativos:
(i) de 90% (noventa por cento) até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo poderá ser investido em Cotas de FII;
(ii) de 0% (zero por cento) até 10% (dez por cento) do patrimônio líquido do Fundo poderá ser investido em LCI, LH e CRI; e
(iii) de 0% (zero por cento) até 10% (dez por cento) do patrimônio líquido do Fundo poderá ser investido em Ativos de Liquidez.

Fundos de Investimento Imobiliário - FII 
Fundo Quantidade Valor (R$)
FII AESAPAR 25.526,00 3.931.259,26
FII BB PRGI 11.867,00 1.833.451,50
FII BC FUND 124.541,00 11.874.984,35
FII GALERIA 80.519,00 3.937.379,10
FII RIOB RC 48.159,00 6.141.267,09
FII RB CAP 20.721,00 4.029.612,87
FII RRG 81.406,00 10.082.947,16
FII CSHGSHO 369 885.600,00
FII CSHG CR 5.002,00 5.352.140,00
FII CSHGJHS 9.705,00 13.538.377,95
FII CSHG LO 20.974,00 12.923.202,56
FII HG REAL 11.674,00 18.444.920,00
FII SHOPJSU 149.738,00 13.176.944,00
FII KINEA 35.024,00 5.920.807,20
FII POLO CR 32.670,00 3.332.340,00
FII RB GSB 13.244,00 585.384,80
FII SANT AG 11.480,00 1.641.640,00
FII SDI LOG 100.630,00 9.129.153,60
FII SPA 11.270,00 11.270.000,00
FII SP DOWN 213.487,00 15.661.406,32
FII TBOFFIC 14.684,00 1.067.526,80
FII BM THER 21.778,00 2.221.356,00
FII OLIMPIA 114.732,00 10.072.322,28
FII XP MACA 86.554,00 8.610.391,92
Companhia Emissão Série Quantidade Valor (R$)
BRAZILIAN SECURITIES COMP. DE SECURITIZACAO 28/08/2012 287- 12H0028369 3 866.790,93
RB CAPITAL HOLDING S.A 06/06/2016 141-16F0257339 1.289,00 1.373.229,95
Outros Ativos Financeiros
Emissor  Ativo  Quantidade  Valor (R$)
TESOURO NACIONAL  LTN  15.096,00  14.288.148,60

Taxas:
Administração: 0,40%a.a. sobre o patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 20% sobre rendimento que exceder variação do IFIX, ver artigo 20 do regulamento.

RI:  Fii@gerafuturo.com.br

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207 comentários sobre “BPFF11 – Brasil Plural Fundo de Fundos FII

  1. EXPOSIÇãO da carteira do fundo ao XPCM11 em 2019, último dia util do referido mês:
    – JAN (4.35%), FEV (3.06%), MAR (3.2%),
    – ABR (3.16%), MAI (3.19%), JUN (3.32%),
    – JUL (1.92%) + FR XPCM (8/JUL), AGO (publicação em SET)

    Curtido por 1 pessoa

    • Renato como o FII caiu 50% é natural que a exposição tenha se reduzido à metade… e SE o gestor vender vai realizar prejuízo e afetar o lucro… provavelmente no FIXX venderam e aí zerou a renda… aqui não houve impacto na renda logo presumo que não tenham vendido

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      • Exato … e tem mais: esse fundo possui 85.291 cotas do XPCM que pagam atualmente cerca de R$ 0,85/cota. Isso dá uns R$ 72500,00 de receita ao fundo.

        Como o BPFF possui umas 2.668.860 cotas, então o impacto do não pagamento seria de cerca de R$ 0,03/cota (=R$72500 / 2668860 cotas)

        Curtido por 2 pessoas

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