O Fundo é administrado pela a Votorantim Asset Management, em regime de condomínio fechado, com prazo de duração de 10 anos.
O objetivo deste fundo é o investimento em ativos imobiliários através de CRIs, LCIs e LH, proporcionando aos cotistas retorno no longo prazo.
Trata-se portanto de um FII de Papel – CDI; a carteira deste FII está concentrada em CRIs indexados ao CDI, bem diversificada em 12 empresas cedentes e com taxas bem variadas ( 107%, 115%, … ); possui também alguns deles indexados ao IGPM e IPCA, mas em pequena proporção.
Taxas:
Administração: 0,551%a.a. sobre patrimônio liquido.
Controladoria: 0,019%a.a. sobre patrimônio liquido.
Custódia: 0,029%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo de R$ 6.500,00 mensais).
Performance: 20% do que exceder o rendimento da taxa DI.
RI: vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br
Tetzner 
DIA HISTÓRICO NO MERCADO DE FII!! Mais 8 anos depois RNDP divulga seu primeiro relatório gerencial 😂😂😂😂😂😂😂
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Rafa, deve ser a proximidade dos dez anos! Vc pensa que vai realmente liquidar o fundo?
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Oi Ivo! Até foi olhar as demonstrações financeiras de 2019 para confirmar sua info, pq no informe mensal aparece prazo “indeterminado”. Acho que é uma excelente pergunta para o RI. Hj o regulamento está assim, mas eles podem chamar um AGO e alterar o prazo. Como indícios apenas: o fundo nunca fez amortizações e tem a maioria dos CRI com prazo de vencimento pós mai/22, se for para liquidar vão ter que vender vários no secundário ….
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Rafa, no gerencial aparece o encerramento com 10 anos. Se ocorrer e for no patrimonial ótimo, porém se tiverem que vender no secundário titulo longo com cdi vai ter deságio alto. Estava avaliando retornar para o fundo mas o risco não está compensando para mim
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Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 30/12/2019
Data do pagamento 15/01/2020
Valor do provento por cota (R$) 6,04758
Período de referência dezembro
Ano 2019
Rendimento isento de IR* Sim
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Pessoal, alguém acompanhando esse fundo?
Estou comprando nele
Está abaixo do patrimonial uns 10% e tem prazo para encerrar nuns 4 anos
Com isso vai render cdi mais 2,3% ao ano
Que acham com investimento de RF?
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Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente 3.260.996
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) 3.097.946,2
H Não possui informação apresentada.
I (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiroâ µ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%â ·.
J = G – ∑H + I Rendimentos declarados 3.097.946,2
K (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -4.587.850,98
L = J – K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre -1.489.904,78
M = J/F % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%
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Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 30/11/2017
Data do pagamento 14/12/2017
Valor do provento por cota R$ 5,674522
Período de referência NOVEMBRO/2017
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