VRTA11 – Fator Verita

O fundo é administrado pelo Banco Fator, foi constituído em condomínio fechado e com prazo de duração indeterminado (antes era determinado em 12 anos, isso mudou).

Tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures.

VRTA11

A carteira está concentrada mesmo em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), diversificados em IGP-M+12+, IGP-M+8%, IPCA+6,86% e CDI+1%.

Carteira
Ativo Emissor Emissão / Série Risco da Operação Tx. Aquisição (a.a.) Indexador Pagamento Juros Data de Vencimento Rating % da Carteira
CRI BMW Habitasec Sec. 1ª / 42ª Loteamento 10,00% IPC-Fipe Mensal 17/12/22 n.a. 5,57%
CRI Rede D’or RB Capital Cia de Sec. 1ª / 122ª Corporativo 8,28% IPCA Mensal 07/05/26 AA+ 5,07%
CRI Rizzo 2 Cibrasec Sec. 2ª / 255ª Loteamento 10,50% IGPM Mensal 04/05/27 n.a. 4,87%
CRI Shoppings Mgrupo Apice Sec. 1ª / 35ª Shopping 10,00% IGP-DI Mensal 20/06/26 n.a. 4,73%
CRI THCM Gaia Sec. 4ª / 79ª Loteamento 10,50% IGPM Mensal 14/11/27 n.a. 4,65%
CRI BRMalls RB Capital Cia de Sec. 1ª / 97ª Shopping 6,34% IPCA Mensal 06/03/24 AA 4,65%
CRI MRV II Apice Sec. 1ª / 63ª Corporativo 2,00% CDI Mensal 21/06/19 AA-* 4,39%
LCI BR Partners BR Partners n.a. / n.a. Banco 3,00% CDI Mensal 28/03/17 n.a. 4,29%
CRI Petrobras Macaé Barigui Sec. 1ª / 8ª Corporativo 7,30% IGPM Mensal 20/10/23 AAA* 4,29%
CRI Shopping Limeira Apice Sec. 1ª / 22ª Shopping 9,67% IPCA Mensal 07/12/27 AA- 4,03%
CRI Urbplan III Habitasec Sec. 1ª / 12ª Loteamento 8,75% IPCA Mensal 15/10/22 n.a. 3,67%
CRI JPS Habitasec Sec. 1ª / 1ª Shopping 7,50% IGP-DI Mensal 15/10/20 A+ 3,39%
CRI Renner RB Capital Cia de Sec. 1ª / 95ª Corporativo 7,73% IPCA Mensal 15/10/29 AA 3,18%
CRI Rizzo Cibrasec Sec. 2ª / 208ª Loteamento 9,00% IGPM Mensal 20/07/24 n.a. 3,11%
CRI Shopping Bahia Gaia Sec. 4ª / 7ª Shopping 7,13% IGP-DI Mensal 10/05/25 AAA 2,71%
CRI Pulverizado 156 Brazilian Sec. 1ª / 156ª Pulverizado 7,30% IGPM Mensal 13/12/39 BBB 2,70%
CRI General Shopping II Habitasec Sec. 1ª / 20ª Shopping 6,95% IPCA Mensal 10/12/24 A- 2,64%
CRI Lagoa Serena Gaia Sec. 4ª / 39ª Loteamento 8,00% IGPM Mensal 20/12/21 n.a. 2,42%
CRI BR Distribuidora II RB Capital Cia de Sec. 1ª / 93ª Corporativo 6,46% IPCA Mensal 15/12/23 AAA 2,09%
CRI Pulverizado 261 Brazilian Sec. 1ª / 261ª Pulverizado 8,28% IGPM Mensal 20/10/41 A+ 1,42%
CRI PPG RB Capital Sec. 1ª / 94ª Corporativo 4,30% IPCA Anual 12/06/23 AAA 1,35%
CRI GSP Gaia Sec. 5ª / 29ª Loteamento 10,00% IPCA Mensal 25/10/21 n.a. 1,19%
CRI Kroton Barigui Sec. 1ª / 1ª Corporativo 8,65% IGPM Mensal 15/09/28 n.a. 1,15%
CRI BRF TRX Securitizadora 1ª / 14ª Corporativo 7,76% IGPM Mensal 12/12/31 AAA 1,13%
CRI Shopping Lajeado RB Capital Cia de Sec. 1ª / 86ª Shopping 6,50% IPCA Mensal 15/02/23 A- 1,13%
CRI MRV Apice Sec. 1ª / 75ª Corporativo 1,80% CDI Mensal 26/03/18 AA-* 1,10%
CRI Máxima Cibrasec Sec. 2ª / 192ª Pulverizado 6,50% IGPM Mensal 22/07/23 n.a. 1,00%
CRI Pulverizado 157 (Sub) Brazilian Sec. 1ª / 157ª Pulverizado 12,00% IGPM Mensal 13/12/39 n.a. 0,73%
BCRI11 n.a. n.a. / n.a. FII n.a. IGPM Mensal n.a. n.a. 0,72%
CRI BR Distribuidora I RB Capital Cia de Sec. 1ª / 69ª Corporativo 5,08% IPCA Mensal 15/04/31 AAA 0,70%
CRI Pulverizado 259 Brazilian Sec. 1ª / 259ª Pulverizado 8,70% IGPM Mensal 20/09/31 n.a. 0,39%
CRI Pulverizado 180 Brazilian Sec. 1ª / 180ª Pulverizado 8,00% IGPM Mensal 20/08/40 A 0,39%
CRI Brookfield Gaia (Sub) Gaia Sec. 4ª / 30ª Pulverizado 11,50% IGPM Mensal 11/10/21 n.a. 0,36%
CRI Fleury Gaia Sec. 4ª / 34ª Corporativo 7,00% IGPM Mensal 18/10/21 AA 0,28%
CRI Pulverizado 269 Brazilian Sec. 1ª / 269ª Pulverizado 8,00% IGPM Mensal 20/11/41 A- 0,08%

Principais Características
Fundo Fator Verità FII
Administrador Banco Fator S.A.
Gestor Fator Administração de Recursos Ltda (FAR)
Prazo de Duração Indeterminado
Taxa de Administração 1,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Rendimentos Mensal
Benchmark IGP-M + 6,0% a.a.
Valor Inicial da Cota R$ 100,00
Cotas Emitidas na 1ª emissão 28.941.930
PL na Emissão R$ 30.160.121,94
Código de Negociação VRTA11
Código ISIN BRVRTACTF008
Ofertas Concluídas 4 emissões de cotas realizadas

RI: fundosimobiliarios@fator.com.br

Tutor do FII: Gama

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728 comentários sobre “VRTA11 – Fator Verita

  1. Boa tarde a todos!
    Entrei na subscriçao do Vrta e aparece na minha custódia o ticker Brvrtar09m15. Alguém poderia me dizer quando essa subscriçao se tornará Vrta11.
    Terei direito aos rendimentos parcial no próximo mês?
    Abraços

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  2. Uma dúvida pessoal.
    Exerci meu direito no VRTA12, já foi debitado o montante ontem. Apesar de na corretora ainda não aparecer o valor somado no meu patrimônio.
    Hoje apareceu um VRTA13 cotado a 1,51. O que é este VRTA13? é a sobra? Posso vender estes direitos do VRTA13? Se puder se paga corretagem e IR dele?

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    • eu não entendo muito, mas acho que são as sobras dos direitos que você tinha para subscrição, você pode vender sim se não me engano, mas não sei como funcionar valores para receber e quem compra pra pagar depois, se alguém souber, me explica, por favor!!!

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      • Quem era cotista recebeu direitos de subscrever através do código VRTA13. Nesse caso era só se dirigir ao book de ofertas e oferecer esses direitos. Eu comprei 200 direitos a R$ 1,50 cada direito. Você recebe normalmente o dinheiro na sua conta no D+3. Depois você avisa sua corretora que quer exercer esses direitos Mas esses direitos só puderam ser exercidos durante alguns dias. Quanto ao IR não estudei o assunto porque estava comprando e não vendendo, mas acho que sim, o imposto deve ser devido, afinal é um plus que o fundo lhe deu.

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  3. Pessoal,

    Sou novo nesse mundo de FII mas pelo que vi novas cotas serão abertas e o mínimo para se comprar é 50 (R$5.500), estou certo? Como faço para solicitar essas cotas? Nao sou cotista atual mas quero entrar na VRTA.

    Abrazos

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  4. Dúvida: vou subscrever todos os meus direitos (X). Aproveitei e comprei mais alguns direitos (Y); quando for solicitar à corretora a subscrição dos meus direitos, solicito a subscrição de todos juntos (X+Y)? Os comprados depois tem algum tratamento diferente ou todos entram no mesmo manejo?

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  5. Data da informação 30/06/2017
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 30/06/2017
    Data do pagamento 14/07/2017
    Valor do provento por cota (R$) 0,96
    Período de referência Junho/2017
    Rendimento isento de IR*

    Curtido por 1 pessoa

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