VRTA11 – Fator Verita

O fundo é administrado pelo Banco Fator, foi constituído em condomínio fechado e com prazo de duração indeterminado (antes era determinado em 12 anos, isso mudou).

Tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures.

VRTA11

A carteira está concentrada mesmo em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), diversificados em IGP-M+12+, IGP-M+8%, IPCA+6,86% e CDI+1%.

Carteira
Ativo Emissor Emissão / Série Risco da Operação Tx. Aquisição (a.a.) Indexador Pagamento Juros Data de Vencimento Rating % da Carteira
CRI BMW Habitasec Sec. 1ª / 42ª Loteamento 10,00% IPC-Fipe Mensal 17/12/22 n.a. 5,57%
CRI Rede D’or RB Capital Cia de Sec. 1ª / 122ª Corporativo 8,28% IPCA Mensal 07/05/26 AA+ 5,07%
CRI Rizzo 2 Cibrasec Sec. 2ª / 255ª Loteamento 10,50% IGPM Mensal 04/05/27 n.a. 4,87%
CRI Shoppings Mgrupo Apice Sec. 1ª / 35ª Shopping 10,00% IGP-DI Mensal 20/06/26 n.a. 4,73%
CRI THCM Gaia Sec. 4ª / 79ª Loteamento 10,50% IGPM Mensal 14/11/27 n.a. 4,65%
CRI BRMalls RB Capital Cia de Sec. 1ª / 97ª Shopping 6,34% IPCA Mensal 06/03/24 AA 4,65%
CRI MRV II Apice Sec. 1ª / 63ª Corporativo 2,00% CDI Mensal 21/06/19 AA-* 4,39%
LCI BR Partners BR Partners n.a. / n.a. Banco 3,00% CDI Mensal 28/03/17 n.a. 4,29%
CRI Petrobras Macaé Barigui Sec. 1ª / 8ª Corporativo 7,30% IGPM Mensal 20/10/23 AAA* 4,29%
CRI Shopping Limeira Apice Sec. 1ª / 22ª Shopping 9,67% IPCA Mensal 07/12/27 AA- 4,03%
CRI Urbplan III Habitasec Sec. 1ª / 12ª Loteamento 8,75% IPCA Mensal 15/10/22 n.a. 3,67%
CRI JPS Habitasec Sec. 1ª / 1ª Shopping 7,50% IGP-DI Mensal 15/10/20 A+ 3,39%
CRI Renner RB Capital Cia de Sec. 1ª / 95ª Corporativo 7,73% IPCA Mensal 15/10/29 AA 3,18%
CRI Rizzo Cibrasec Sec. 2ª / 208ª Loteamento 9,00% IGPM Mensal 20/07/24 n.a. 3,11%
CRI Shopping Bahia Gaia Sec. 4ª / 7ª Shopping 7,13% IGP-DI Mensal 10/05/25 AAA 2,71%
CRI Pulverizado 156 Brazilian Sec. 1ª / 156ª Pulverizado 7,30% IGPM Mensal 13/12/39 BBB 2,70%
CRI General Shopping II Habitasec Sec. 1ª / 20ª Shopping 6,95% IPCA Mensal 10/12/24 A- 2,64%
CRI Lagoa Serena Gaia Sec. 4ª / 39ª Loteamento 8,00% IGPM Mensal 20/12/21 n.a. 2,42%
CRI BR Distribuidora II RB Capital Cia de Sec. 1ª / 93ª Corporativo 6,46% IPCA Mensal 15/12/23 AAA 2,09%
CRI Pulverizado 261 Brazilian Sec. 1ª / 261ª Pulverizado 8,28% IGPM Mensal 20/10/41 A+ 1,42%
CRI PPG RB Capital Sec. 1ª / 94ª Corporativo 4,30% IPCA Anual 12/06/23 AAA 1,35%
CRI GSP Gaia Sec. 5ª / 29ª Loteamento 10,00% IPCA Mensal 25/10/21 n.a. 1,19%
CRI Kroton Barigui Sec. 1ª / 1ª Corporativo 8,65% IGPM Mensal 15/09/28 n.a. 1,15%
CRI BRF TRX Securitizadora 1ª / 14ª Corporativo 7,76% IGPM Mensal 12/12/31 AAA 1,13%
CRI Shopping Lajeado RB Capital Cia de Sec. 1ª / 86ª Shopping 6,50% IPCA Mensal 15/02/23 A- 1,13%
CRI MRV Apice Sec. 1ª / 75ª Corporativo 1,80% CDI Mensal 26/03/18 AA-* 1,10%
CRI Máxima Cibrasec Sec. 2ª / 192ª Pulverizado 6,50% IGPM Mensal 22/07/23 n.a. 1,00%
CRI Pulverizado 157 (Sub) Brazilian Sec. 1ª / 157ª Pulverizado 12,00% IGPM Mensal 13/12/39 n.a. 0,73%
BCRI11 n.a. n.a. / n.a. FII n.a. IGPM Mensal n.a. n.a. 0,72%
CRI BR Distribuidora I RB Capital Cia de Sec. 1ª / 69ª Corporativo 5,08% IPCA Mensal 15/04/31 AAA 0,70%
CRI Pulverizado 259 Brazilian Sec. 1ª / 259ª Pulverizado 8,70% IGPM Mensal 20/09/31 n.a. 0,39%
CRI Pulverizado 180 Brazilian Sec. 1ª / 180ª Pulverizado 8,00% IGPM Mensal 20/08/40 A 0,39%
CRI Brookfield Gaia (Sub) Gaia Sec. 4ª / 30ª Pulverizado 11,50% IGPM Mensal 11/10/21 n.a. 0,36%
CRI Fleury Gaia Sec. 4ª / 34ª Corporativo 7,00% IGPM Mensal 18/10/21 AA 0,28%
CRI Pulverizado 269 Brazilian Sec. 1ª / 269ª Pulverizado 8,00% IGPM Mensal 20/11/41 A- 0,08%

Principais Características
Fundo Fator Verità FII
Administrador Banco Fator S.A.
Gestor Fator Administração de Recursos Ltda (FAR)
Prazo de Duração Indeterminado
Taxa de Administração 1,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Rendimentos Mensal
Benchmark IGP-M + 6,0% a.a.
Valor Inicial da Cota R$ 100,00
Cotas Emitidas na 1ª emissão 28.941.930
PL na Emissão R$ 30.160.121,94
Código de Negociação VRTA11
Código ISIN BRVRTACTF008
Ofertas Concluídas 4 emissões de cotas realizadas

RI: fundosimobiliarios@fator.com.br

Tutor do FII: Gama

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563 comentários sobre “VRTA11 – Fator Verita

      • Falta de noticia é noticia boa. 🙂

        Ta seguindo em linha. Ta esperando pra emissão. Ta no feijão com arroz. Ta simples como tem que ser.

        Quando menos se fala….melhor. Deixa ele quetinho…crescendo de forma saudavel e fazendo a felicidade de seus cotistas.

        Uma coisa que ninguem depois pode reclamar ou dizer que ficou surpreso. Estamos em trajetoria forte de queda de juros e de inflação. Nominalmente falando, teremos valores menores. Logo….nao da pra esperar receber o que recebia antes, pois a realidade mudou. Este tipo de fundo vai pagar menos e devera se comportar sem grandes surpresas e sem oscilações em seus ativos.

        Enquanto estiver seguindo sua estrategia e se mantendo no foco de seu DNA….o fundo seguira bem ao meu ver.

        Por hora….monitorar e aguardar. Segue tranquilo na minha opinião. 🙂

        Valeu!!!

        Curtido por 4 pessoas

  1. Pessoal, estou fechando minha declaração de IR deste ano e fiquei em dúvida que CNPJ declarar.
    No extrato da FATOR tem dois CNPJs de fonte pagadora – do banco e da corretora.
    Qual usar ? quem puder me ajudar…

    abs

    Curtido por 1 pessoa

    • Enviei um e mail com a dúvida para o e mail constante aqui na ficha e tive resposta em cinco minutos !

      segue

      >> deve ser o CNPJ do Banco Fator que é o Administrador dos fundos imobiliários.

      pelo meu extrato o CNPJ do banco fator é : 33.644.196/0001-06

      Curtido por 4 pessoas

    • No informe do banco fator realmente tem 2 CNPJ. Mais se reparar bem cada um tem um numero pequeno de referência. Na segunda pagina, dependendo do ativo/investimento feito vc tera uma ou outra fonte pagadora. o que identificara, sera justamente o numero pequeno de referência. 🙂

      Valeu!!!

      Curtido por 1 pessoa

    • AS DATAS SÃO MERAMENTE INDICATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES, ATRASOS E ANTECIPAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO
      Evento Etapa Datas Estimadas (¹)(²)
      1 Convocação Assembleia Geral de Cotistas 20/03/2017
      2 Assembleia Geral de Cotistas 04/04/2017
      3 Protocolo dos documentos da Oferta na CVM e a BMF&Bovespa 10/04/2017
      4 Recebimento de exigências da CVM 27/04/2017
      5 Cumprimento de exigências e reprotocolo dos documentos da Oferta na CVM 28/04/2017
      6 Concessão do Registro da Oferta pela CVM 15/05/2017
      7 Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo 16/05/2017
      8 Início da Preferência / Negociação do Direito de Preferência 22/05/2017
      9 Último dia da negociação do Direito de Preferência 29/05/2017
      10 Último dia para exercício do direito de preferência na BMF&Bovespa 01/06/2017
      11 Último dia para exercício do direito de preferência nas Agências Especializadas do Agente Escriturador 05/06/2017
      12 Liquidação das Cotas subscritas por meio do Direito de Preferência 05/06/2017
      13 Divulgação de Comunicado ao Mercado do Encerramento do Direito de Preferência 06/06/2017
      14 Início do Período de Colocação das Cotas no Mercado 07/06/2017
      15 Último dia de Colocação das Cotas no Mercado 14/06/2017
      16 Liquidação Financeira da Oferta 20/06/2017
      17 Divulgação do Anúncio de Encerramento 20/06/2017
      18 Início de negociação das novas Cotas na BMF&Bovespa 01/07/2017
      AS DATAS SÃO MERAMENTE INDICATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES, ATRASOS E ANTECIPAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

      Curtido por 1 pessoa

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