VRTA11 – Fator Verita

O fundo é administrado pelo Banco Fator, foi constituído em condomínio fechado e com prazo de duração indeterminado (antes era determinado em 12 anos, isso mudou).

Tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures.

VRTA11

A carteira está concentrada mesmo em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), diversificados em IGP-M+12+, IGP-M+8%, IPCA+6,86% e CDI+1%.

Carteira   Ativo Emissor Emissão / Série Risco da Operação Tx. Aquisição (a.a.) Indexador Pagamento Juros Data de Vencimento Rating % da Carteira Valor
CRI BMW Habitasec Sec. 1ª / 42ª Loteamento 10,00% IPC-Fipe Mensal 17/12/22 n.a. 5,61% 9.128.320,07
CRI Mega Moda Apice Sec. 1ª / 74ª Shopping 9,32% IPCA Mensal 17/07/24 AA 7,26% 11.812.544,26
CRI Mamoré Habitasec Sec. 1ª / 64ª Loteamento 12,00% IGPM Mensal 15/07/24 A+ 3,25% 5.295.317,48
CRI Rede D'or RB Capital Cia de Sec. 1ª / 122ª Corporativo 8,28% IPCA Mensal 07/05/26 AA+ 5,11% 8.317.829,47
CRI Rizzo 2 Cibrasec Sec. 2ª / 255ª Loteamento 10,50% IGPM Mensal 04/05/27 n.a. 5,35% 8.709.015,81
CRI THCM Gaia Sec. 4ª / 79ª Loteamento 10,50% IGPM Mensal 14/11/27 n.a. 4,24% 6.909.071,51
CRI BRMalls RB Capital Cia de Sec. 1ª / 97ª Shopping 6,34% IPCA Mensal 06/03/24 AA 4,97% 8.084.074,68
CRI MRV 2 Apice Sec. 1ª / 63ª Corporativo 2,00% CDI Mensal 21/06/19 AA- 3,66% 5.950.740,07
CRI Rede D'or 3 RB Capital Cia de Sec. 1ª / 109ª Corporativo 7,38% IPCA Mensal 07/05/26 AA 1,82% 2.960.905,75
CRI Petrobras Macaé Barigui Sec. 1ª / 8ª Corporativo 7,30% IGPM Mensal 20/10/23 AAA* 4,56% 7.416.280,07
CRI Shopping Limeira Apice Sec. 1ª / 22ª Shopping 9,67% IPCA Mensal 07/12/27 AA- 4,85% 7.898.723,25
CRI Urbplan III Habitasec Sec. 1ª / 12ª Loteamento 8,75% IPCA Mensal 15/10/22 n.a. 3,68% 5.991.217,16
CRI JPS Habitasec Sec. 1ª / 1ª Shopping 7,50% IGP-DI Mensal 15/10/20 A+ 2,90% 4.712.477,76
CRI Renner RB Capital Cia de Sec. 1ª / 95ª Corporativo 7,73% IPCA Mensal 15/10/29 AA 2,44% 3.967.269,42
CRI Rizzo Cibrasec Sec. 2ª / 208ª Loteamento 9,00% IGPM Mensal 20/07/24 n.a. 3,57% 5.814.538,24
CRI Shopping Bahia Gaia Sec. 4ª / 7ª Shopping 7,13% IGP-DI Mensal 10/05/25 AAA 2,63% 4.287.331,78
CRI Pulverizado 156 Brazilian Sec. 1ª / 156ª Pulverizado 7,30% IGPM Mensal 13/12/39 BBB 2,62% 4.259.499,78
CRI General Shopping II Habitasec Sec. 1ª / 20ª Shopping 6,95% IPCA Mensal 10/12/24 A- 2,93% 4.769.253,09
CRI Lagoa Serena Gaia Sec. 4ª / 39ª Loteamento 8,00% IGPM Mensal 20/12/21 n.a. 2,09% 3.403.617,67
CRI BR Distribuidora II RB Capital Cia de Sec. 1ª / 93ª Corporativo 6,46% IPCA Mensal 15/12/23 AAA 2,34% 3.811.149,75
CRI Pulverizado 261 Brazilian Sec. 1ª / 261ª Pulverizado 8,28% IGPM Mensal 20/10/41 A+ 0,88% 1.433.811,95
CRI PPG RB Capital Sec. 1ª / 94ª Corporativo 4,30% IPCA Anual 12/06/23 AAA 0,69% 1.122.432,05
CRI GSP Gaia Sec. 5ª / 29ª Loteamento 10,00% IPCA Mensal 25/10/21 n.a. 1,15% 1.873.931,56
CRI Kroton Barigui Sec. 1ª / 1ª Corporativo 8,65% IGPM Mensal 15/09/28 n.a. 1,76% 2.865.316,82
CRI BRF TRX Securitizadora 1ª / 14ª Corporativo 7,76% IGPM Mensal 12/12/31 AAA* 1,40% 2.277.347,82
CRI Shopping Lajeado RB Capital Cia de Sec. 1ª / 86ª Shopping 6,50% IPCA Mensal 15/02/23 n.a. 1,00% 1.634.637,21
CRI MRV 3 Apice Sec. 1ª / 79ª Corporativo 2,00% CDI Mensal 08/10/18 AA- 3,13% 5.096.960,88
CRI Máxima Cibrasec Sec. 2ª / 192ª Pulverizado 6,50% IGPM Mensal 22/07/23 n.a. 0,63% 1.019.857,35
CRI Pulverizado 157 (Sub) Brazilian Sec. 1ª / 157ª Pulverizado 12,00% IGPM Mensal 13/12/2039 n.a. 0,71% 1.153.464,68
Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI) Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI) n.a. / n.a. FII n.a. IGPM Mensal n.a. n.a. 1,81% 2.953.266,80
CRI BR Distribuidora I RB Capital Cia de Sec. 1ª / 69ª Corporativo 5,08% IPCA Mensal 15/04/31 AAA 0,88% 1.440.220,36
CRI Pulverizado 259 Brazilian Sec. 1ª / 259ª Pulverizado 8,70% IGPM Mensal 20/09/31 n.a. 0,37% 607.996,92
CRI Pulverizado 180 Brazilian Sec. 1ª / 180ª Pulverizado 8,00% IGPM Mensal 20/08/40 A 0,25% 407.167,14
CRI Perini RB Capital Cia de Sec. 1ª / 119ª Corporativo 7,63% IPCA Mensal 17/03/26 n.a. 4,15% 6.759.190,50
CRI Fleury Gaia Sec. 4ª / 34ª Corporativo 7,00% IGPM Mensal 18/10/21 AA 0,27% 437.328,39
CRI Pulverizado 269 Brazilian Sec. 1ª / 269ª Pulverizado 8,00% IGPM Mensal 20/11/41 A- 0,07% 119.554,31
CRI Shopping Valparaiso Gaia Sec. 4ª / 52ª Shopping 2,00% CDI Mensal 14/07/23 n.a. 4,26% 6.928.220,07
CRI Montanini Apice Sec. 1ª / 83ª Loteamento 11,00% IGPM Mensal 16/07/31 n.a. 0,70% 1.146.156,25

Principais Características
Fundo Fator Verità FII
Administrador Banco Fator S.A.
Gestor Fator Administração de Recursos Ltda (FAR)
Prazo de Duração Indeterminado
Taxa de Administração 1,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Rendimentos Mensal
Benchmark IGP-M + 6,0% a.a.
Valor Inicial da Cota R$ 100,00
Cotas Emitidas na 1ª emissão 28.941.930
PL na Emissão R$ 30.160.121,94
Código de Negociação VRTA11
Código ISIN BRVRTACTF008
Ofertas Concluídas 4 emissões de cotas realizadas

RI: fundosimobiliarios@fator.com.br

Tutor do FII: Gama

Anúncios

1.356 comentários sobre “VRTA11 – Fator Verita

  1. 1. REALIZAÇÃO DE AJUSTES NO CRONOGRAMA DA OFERTA
    Conforme o previsto nos artigos 25, parágrafo 3º, e 27 da Instrução CVM nº 400/03, o cronograma estimativo da Oferta foi alterado e passará a viger com a seguinte redação:
    Ordem dos Eventos Evento Data Prevista(1) (2)
    1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 30/05/2019
    2 Apresentação pela CVM do Ofício de Exigências 28/06/2019
    3 Atendimento às exigências da CVM 04/07/2019
    4 Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar 05/07/2019
    5 Divulgação de Comunicado ao Mercado e disponibilização de nova versão do Prospecto Preliminar 11/07/2019
    6 Início do Período de Período de Reserva 19/07/2019
    7 Apresentação pela CVM do Ofício de Vícios Sanáveis 19/07/2019
    8 Atendimento dos vícios sanáveis da CVM 23/07/2019
    9 Concessão do registro pela CVM 06/08/2019
    10 Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo 07/08/2019
    11 Início do Período de Direito de Preferência, do prazo para negociação do Direito de Preferência 15/08/2019
    12 Encerramento das negociações de Direito de Preferência 21/08/2019
    13 Data de exercício do direito de preferência perante a B3 27/08/2019
    14 Encerramento do Período de Reserva 27/08/2019
    15 Data de exercício do direito de preferência perante escriturador 28/08/2019
    16 Encerramento do Período de Direito de Preferência 28/08/2019
    17 Liquidação do direito de preferência 28/08/2019
    18 Data de consolidação e rateio dos Pedidos de Reserva 28/08/2019
    19 Data de Liquidação das Cotas 30/08/2019
    20 Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento 20/09/2019

    A cada Cota integralizada detida pelo Cotista na data de divulgação do Anúncio de Início será aplicado o Fator de Proporção para Subscrição de Cotas da Sexta Emissão, de modo que cada Cota equivalerá ao Direito de Preferência de subscrição e integralização de 0,9697189623 Cota objeto da Oferta.

    http://www.fator.com.br, do link para a 6a emissão.

    Curtido por 2 pessoas

    • Pelo novo aviso, a base será feita com data de agosto. Se vender agora perde tudo.

      Tem que guiar pelo cronograma no aviso do dia 11/07

      Na teoria não precisa esperar aparecer na custódia. Tem uma data definida. A memória da quantidade fica registrada e ai a B3 ajusta a custodia de todos.

      Alguns gostam de esperar aparecer para terem a segurança de estar ali vendo os direitos. Digamos que seria a ação mais conservadora neste aspecto 😉

      Valeu!!!

      Curtido por 2 pessoas

      • mrlimpo,

        Por enquanto é.

        Precisa esperar dia 19/07 pra ver se lançam algum novo aviso ao mercado. Ai tem que se guiar pelo aviso em curso.

        Ja houve confusão no primeiro aviso. Precisa ficar atento pra não operar baseado em data erradas.

        Agora, tem pessoas que acham que o ajuste só ocorre na liquidação das cotas. Logo la pro dia 28/08. Ate estas datas, a cota vai sendo ajustada pelo mercado. Estamos com elas indo a 144 e subindo……cade o tal ajuste 🙂

        O normal é uma onda vendedora forte agir nos preços na data dos direitos. Isso normalmente ocorre em ofertas que o preço atual esteja tão distante assim do preço base da oferta. Só que com as últimas confusões sobre as datas…não me arrisco a dizer nada. É tanto volume querendo ativos bons…que pode nem recuar muito.

        Quero ver na sexta, como se comporta. 🙂

        Valeu!!!

        Curtir

    • Valor Nominal Unitário das Cotas: R$ 115,00 | Valor emissão: uns R$ 250 milhões
      Cotação atual: 142,00 | PL do fundo em uns R$230 milhões
      —->>> (115*250MM+142*230MM)/R$480MM ~R$ 128,00 / cota ?????

      Curtir

    • Pelo cronograma divulgado dia 11/07 a oferta inicia em 19/07. Já deveria haver algum ajuste aqui…..mas vai entender a dinâmica.

      Dia 07/08 data de aviso ao mercado e inicio dos direitos. Aqui seria a data base para a memoria dos direitos. A confirmar, pois no último aviso do dia 04/07 pegou muitos investidores e atrapalhou o meio campo de vários.

      Dia 15/08 inicia os direitos. Aqui já vai ter os direitos na custódia. Acredito que as cotas já tenham sido ajustadas pela B3 e pelo proprio mercado. Quem desejar operar o ativo pra girar e utilizar os direitos para ajustar a posição, teria que negociar entre ate o dia 07/08 e depois no dia 15/08 ajustar usando os direitos. Mas isso NÂO È CERTO EM 100%….porque podem atualizar os avisos e deixar novamente muitos investidores na mão.

      Meu conselho: Ficar atento e acompoanhar a CVM de perto. Não sair operando com base em cronograma….ate a oferta ser dita como oficialmente iniciada (chamada nas corretoras e etc).

      Não é recomendação de nada!!!

      Valeu!!!

      Curtido por 1 pessoa

      • 2 anos para lançarem algo e ainda fazem lambança com as datas
        Bola fora que o fundo deu deste vez, perdeu o timing que poderia ter pego por causa dos juros mais altos que tivemos nos ultimos 24 meses. Tendencia é termos rendimentos menores por causa da inflação menor e também de juros menor que o mercado em praticado.
        UBSR e outros FIIs de papel souberam aproveitar melhor.

        Curtir

  2. 5. CRONOGRAMA ESTIMATIVO DAS ETAPAS DA OFERTA
    Estima-se que a Oferta seguirá o cronograma abaixo:
    Ordem dos
    Eventos Evento Data Prevista(1)(2)
    1. Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 30/05/2019
    2. Apresentação pela CVM do Ofício de Exigências 28/06/2019
    3. Atendimento às exigências da CVM 04/07/2019
    4. Publicação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar 05/07/2019
    5. Início do Período de Direito de Preferência, do prazo para negociação do Direito de Preferência e do Período de Reserva 15/07/2019
    6. Apresentação pela CVM do Ofício de Vícios Sanáveis 19/07/2019
    7. Atendimento dos vícios sanáveis da CVM 23/07/2019
    8. Encerramento do Período de Direito de Preferência e do prazo para negociação do Direito de Preferência 25/07/2019
    9. Encerramento do Período de Reserva 05/08/2019
    10. Concessão do registro pela CVM 06/08/2019
    11. Publicação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo 07/08/2019
    12. Início da formalização de Boletins de Subscrição 08/08/2019
    13. Encerramento da formalização de Boletins de Subscrição 12/08/2019
    14. Data de consolidação e rateio dos Pedidos de Reserva e dos Boletins de Subscrição 15/08/2019
    15. Data de Liquidação das Cotas 20/08/2019
    16. Data máxima para publicação do Anúncio de Encerramento 26/08/2019

    Curtido por 2 pessoas

  3. Pessoal,

    “A Oferta terá início na data de divulgação do anúncio de início (“Anúncio de Início”), em conformidade com o previsto no
    artigo 52 da Instrução CVM nº 400/03, sendo que a colocação e subscrição das Cotas somente terá início após a obtenção do
    registro da Oferta junto à CVM e a publicação do Anúncio de Início, sendo que o Prospecto Definitivo deverá estar
    disponível para os investidores pelo menos 05 (cinco) Dias Úteis antes do prazo inicial para a aceitação da Oferta.”

    Gama: Como ainda não tem prospecto definitivo nem na CVM e nem na B3, acho que não vai ser por agora. Tem que disponibilizar 5 dias antes de iniciar. Não é isso?

    “Direito de Preferência: É assegurado aos Cotistas do Fundo que estejam em dia com suas obrigações o exercício do Direito de Preferência na subscrição das Cotas objeto da Oferta, no Período do Direito de Preferência, que se iniciará em 08 de julho de
    2019 e se estenderá até 18 de julho de 2019. A liquidação dos pedidos de subscrição de Cotas que forem objeto de exercício do Direito de Preferência se dará na Data de Liquidação das Cotas, sendo que tal liquidação ocorrerá de acordo com as regras da B3.
    Cada Cota detida pelo Cotista na data de divulgação da Oferta equivalerá ao Direito de Preferência de 1 (uma) Cota objeto da Oferta”

    Gama: Em todo o comunicado e aviso de início sobre esta oferta, esta é a única data certa nos documentos. Sendo que tanto o comunicado como o aviso de início ainda trazem as suas próprias datas em branco, mostrando que ainda não forma devidamente liberadas pela CVM.

    Valeu!!!

    Curtido por 4 pessoas

Não postar Links, nem referências à sites Externos, Emails, Telefones.

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s