VRTA11 – Fator Verita

O fundo é administrado pelo Banco Fator, foi constituído em condomínio fechado e com prazo de duração indeterminado (antes era determinado em 12 anos, isso mudou).

Tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures.

VRTA11

A carteira está concentrada mesmo em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), diversificados em IGP-M+12+, IGP-M+8%, IPCA+6,86% e CDI+1%.

Carteira   Ativo Emissor Emissão / Série Risco da Operação Tx. Aquisição (a.a.) Indexador Pagamento Juros Data de Vencimento Rating % da Carteira Valor
CRI BMW Habitasec Sec. 1ª / 42ª Loteamento 10,00% IPC-Fipe Mensal 17/12/22 n.a. 5,61% 9.128.320,07
CRI Mega Moda Apice Sec. 1ª / 74ª Shopping 9,32% IPCA Mensal 17/07/24 AA 7,26% 11.812.544,26
CRI Mamoré Habitasec Sec. 1ª / 64ª Loteamento 12,00% IGPM Mensal 15/07/24 A+ 3,25% 5.295.317,48
CRI Rede D'or RB Capital Cia de Sec. 1ª / 122ª Corporativo 8,28% IPCA Mensal 07/05/26 AA+ 5,11% 8.317.829,47
CRI Rizzo 2 Cibrasec Sec. 2ª / 255ª Loteamento 10,50% IGPM Mensal 04/05/27 n.a. 5,35% 8.709.015,81
CRI THCM Gaia Sec. 4ª / 79ª Loteamento 10,50% IGPM Mensal 14/11/27 n.a. 4,24% 6.909.071,51
CRI BRMalls RB Capital Cia de Sec. 1ª / 97ª Shopping 6,34% IPCA Mensal 06/03/24 AA 4,97% 8.084.074,68
CRI MRV 2 Apice Sec. 1ª / 63ª Corporativo 2,00% CDI Mensal 21/06/19 AA- 3,66% 5.950.740,07
CRI Rede D'or 3 RB Capital Cia de Sec. 1ª / 109ª Corporativo 7,38% IPCA Mensal 07/05/26 AA 1,82% 2.960.905,75
CRI Petrobras Macaé Barigui Sec. 1ª / 8ª Corporativo 7,30% IGPM Mensal 20/10/23 AAA* 4,56% 7.416.280,07
CRI Shopping Limeira Apice Sec. 1ª / 22ª Shopping 9,67% IPCA Mensal 07/12/27 AA- 4,85% 7.898.723,25
CRI Urbplan III Habitasec Sec. 1ª / 12ª Loteamento 8,75% IPCA Mensal 15/10/22 n.a. 3,68% 5.991.217,16
CRI JPS Habitasec Sec. 1ª / 1ª Shopping 7,50% IGP-DI Mensal 15/10/20 A+ 2,90% 4.712.477,76
CRI Renner RB Capital Cia de Sec. 1ª / 95ª Corporativo 7,73% IPCA Mensal 15/10/29 AA 2,44% 3.967.269,42
CRI Rizzo Cibrasec Sec. 2ª / 208ª Loteamento 9,00% IGPM Mensal 20/07/24 n.a. 3,57% 5.814.538,24
CRI Shopping Bahia Gaia Sec. 4ª / 7ª Shopping 7,13% IGP-DI Mensal 10/05/25 AAA 2,63% 4.287.331,78
CRI Pulverizado 156 Brazilian Sec. 1ª / 156ª Pulverizado 7,30% IGPM Mensal 13/12/39 BBB 2,62% 4.259.499,78
CRI General Shopping II Habitasec Sec. 1ª / 20ª Shopping 6,95% IPCA Mensal 10/12/24 A- 2,93% 4.769.253,09
CRI Lagoa Serena Gaia Sec. 4ª / 39ª Loteamento 8,00% IGPM Mensal 20/12/21 n.a. 2,09% 3.403.617,67
CRI BR Distribuidora II RB Capital Cia de Sec. 1ª / 93ª Corporativo 6,46% IPCA Mensal 15/12/23 AAA 2,34% 3.811.149,75
CRI Pulverizado 261 Brazilian Sec. 1ª / 261ª Pulverizado 8,28% IGPM Mensal 20/10/41 A+ 0,88% 1.433.811,95
CRI PPG RB Capital Sec. 1ª / 94ª Corporativo 4,30% IPCA Anual 12/06/23 AAA 0,69% 1.122.432,05
CRI GSP Gaia Sec. 5ª / 29ª Loteamento 10,00% IPCA Mensal 25/10/21 n.a. 1,15% 1.873.931,56
CRI Kroton Barigui Sec. 1ª / 1ª Corporativo 8,65% IGPM Mensal 15/09/28 n.a. 1,76% 2.865.316,82
CRI BRF TRX Securitizadora 1ª / 14ª Corporativo 7,76% IGPM Mensal 12/12/31 AAA* 1,40% 2.277.347,82
CRI Shopping Lajeado RB Capital Cia de Sec. 1ª / 86ª Shopping 6,50% IPCA Mensal 15/02/23 n.a. 1,00% 1.634.637,21
CRI MRV 3 Apice Sec. 1ª / 79ª Corporativo 2,00% CDI Mensal 08/10/18 AA- 3,13% 5.096.960,88
CRI Máxima Cibrasec Sec. 2ª / 192ª Pulverizado 6,50% IGPM Mensal 22/07/23 n.a. 0,63% 1.019.857,35
CRI Pulverizado 157 (Sub) Brazilian Sec. 1ª / 157ª Pulverizado 12,00% IGPM Mensal 13/12/2039 n.a. 0,71% 1.153.464,68
Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI) Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI) n.a. / n.a. FII n.a. IGPM Mensal n.a. n.a. 1,81% 2.953.266,80
CRI BR Distribuidora I RB Capital Cia de Sec. 1ª / 69ª Corporativo 5,08% IPCA Mensal 15/04/31 AAA 0,88% 1.440.220,36
CRI Pulverizado 259 Brazilian Sec. 1ª / 259ª Pulverizado 8,70% IGPM Mensal 20/09/31 n.a. 0,37% 607.996,92
CRI Pulverizado 180 Brazilian Sec. 1ª / 180ª Pulverizado 8,00% IGPM Mensal 20/08/40 A 0,25% 407.167,14
CRI Perini RB Capital Cia de Sec. 1ª / 119ª Corporativo 7,63% IPCA Mensal 17/03/26 n.a. 4,15% 6.759.190,50
CRI Fleury Gaia Sec. 4ª / 34ª Corporativo 7,00% IGPM Mensal 18/10/21 AA 0,27% 437.328,39
CRI Pulverizado 269 Brazilian Sec. 1ª / 269ª Pulverizado 8,00% IGPM Mensal 20/11/41 A- 0,07% 119.554,31
CRI Shopping Valparaiso Gaia Sec. 4ª / 52ª Shopping 2,00% CDI Mensal 14/07/23 n.a. 4,26% 6.928.220,07
CRI Montanini Apice Sec. 1ª / 83ª Loteamento 11,00% IGPM Mensal 16/07/31 n.a. 0,70% 1.146.156,25

Principais Características
Fundo Fator Verità FII
Administrador Banco Fator S.A.
Gestor Fator Administração de Recursos Ltda (FAR)
Prazo de Duração Indeterminado
Taxa de Administração 1,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Rendimentos Mensal
Benchmark IGP-M + 6,0% a.a.
Valor Inicial da Cota R$ 100,00
Cotas Emitidas na 1ª emissão 28.941.930
PL na Emissão R$ 30.160.121,94
Código de Negociação VRTA11
Código ISIN BRVRTACTF008
Ofertas Concluídas 4 emissões de cotas realizadas

RI: fundosimobiliarios@fator.com.br

Tutor do FII: Gama

Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

1.793 comentários em “VRTA11 – Fator Verita”

  1. CT: 8a emissão de VRTA11, vamos Unir para Cancelar e Substituir a Gestão, boicote a DEVA11 deu Certo

    Café com Tetzner 21/Out/21: conforme esperado e alertado à todos a gestão de VRTA11 realmente pensa que todo cotista do fundo é um ‘Cotário’ e ‘Contista’ potencial. Depois de mais de Ano enrolando com o dinheiro da emissão e tendo de apelar para alocação de 7% do PL atual em FIIs (14% do anterior). Nosso boicote à emissão de DEVA11 deu resultado e emissão terminou sem rateios, ou seja, sobraram MUITAS cotas na mesa 😀 Vamos em frente e pedir também a Substituição da Gestão do Veritá para aprenderem a respeitar o dinheiro e a opinião dos cotistas.

    Compartilhe nosso pedido com os Amigos, Grupos, Páginas e Fóruns!

    Mande seu voto para: recursosdeterceiros@fator.com.br

    Identifique-se com Nome e RG ou Cpf (cópia anexa do documento). Deixe Explícita a sua Não Concordância com a 8ª Emissão, “Sou CONTRA a 8a Emissão e peço também a inclusão de pauta para Substituição da Gestão do FII, por lentidão na alocação, alocação em Cotas de FIIs que desvalorizaram, fatores que em conjunto estão levando à sequencia de quedas na cota patrimonial.”

    Cursos, Painel e Radar dos FIIs: https://tetzner.wordpress.com/loja

    😀 Siga o Tetzner

    Curtido por 6 pessoas

    1. 1. QAMI11 – aquisição 500.000 por R$ 100/cota – cotação atual: R$ 95
      >>>> PREJUÍZO: R$ 2.500.000 ou R$ 0,25/cota !!!

      2. MGCR11 – aquisição 150.000 por R$ 100/cota – cotação atual: R$ 85
      >>>> PREJUÍZO: R$ 2.250.000 ou R$ 0,225/cota !!!

      Curtido por 1 pessoa

  2. pegando o ‘gancho’ do amigo Ricardo78: “O Benchmark do fundo é IGP-M + 6%. Como o fundo vai cumprir isso investindo em papeis com IPCA + 5% ???”

    Maio/21
    IPC-A
    Acumulado 12 meses

    8,0559% + 6% = 14,06 / 12 = 1,17 média mensal

    e o FII se Arrasta pra pagar 10,21 nos últimos 12 meses (base último report Jul/21), ou 0,85/cota média mensal

    Maio/21
    Igp-M 12 meses em 37,06 +6% = 3,59 média mensal

    entendem o quanto a gestão está fazendo os ‘Cotários’ ainda mais de bobo?

    cobrem a gestão… ou continue sendo uma ‘Cotário’

    Curtido por 2 pessoas

      1. pois é… agora imagina o resto…

        a letargia em alocar recursos não se ampara na tese de que o critério de seleção é maior

        o Fato é: São Lerdos para Alocar, Fazem emissões constantes mesmo sem ter Destinação pro que pedem e os Critérios de seleção falham na mitigação de Risco…

        Curtido por 1 pessoa

    1. Já me desfiz de quase a totalidade das minhas cotas pelo simples motivo que não cumpre o que promete. O Benchmark do fundo é IGP-M + 6%. Como o fundo vai cumprir isso investindo em papeis com IPCA + 5% ???

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  3. não adianta… outro mês de queda…

    VRTA11

    Rendimento Amortização
    Ato societário de aprovação (se houver)
    Data da informação
    31/08/2021
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    31/08/2021

    Data do pagamento
    15/09/2021

    Valor do provento por cota (R$)
    1,02

    Curtido por 1 pessoa

    1. Tetzner… desde 31 de maio você NÃO posta os rendimentos do VRTA aqui…

      Daí chega 31/08 pq houve uma queda em relação ao mês anterior, aí volta a postar e comentar.

      Só vale postar qd há redução?! Aí fica meio tendencioso não?

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      1. Não postei por falta de tempo

        rendas: 1,02 / 1,07 / 1,02 / 1,04

        esse fundo SE tivesse trabalhado e não dormido… deveria ter pago 1,5 / 1,60 / 1,40

        por isso que o fundo não vai pra frente… gestor não aloca, cotista acha que tá tudo bem e não enxerga o qto tá perdendo… (deixando de ganhar)

        e vem mais trolha ai… além de todos os Defaults que o cotista já levou nas costas, tem ainda a BR Distribuidora querendo reduzir o aluguel

        gestão que não aloca nunca o caixa… e já já chama outra emissão pra ficar embarrigando mais 1 ano

        ah mas é o Tetzner sendo tendencioso… hum hum ok dok

        sigam ai sendo enrolados 😦

        Curtido por 1 pessoa

  4. CT: Tetzner Onze e Meia com Polêmica de VRTA11 e atualização de FII VALORAIP (VGIP) Relatorio – V07

    Café com Tetzner Onze e Meia e a Polêmica atualização de VRTA11, além do relatório de FII VALORAIP (VGIP)

    Tentaram iludir o cotista… mas aqui não Tartaruga dos FIIs!

    Curtido por 1 pessoa

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