CPFF11 – Capitânia REIT FoF FII

O “CAPITÂNIA REIT FOF – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” é um Fundo de Investimento Imobiliário (“FII”) constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.
Objetivo: do fundo é aplicar primordialmente, em Cotas de FII, e, complementarmente, em Ativos Imobiliários, visando proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de investimento definida no Capítulo III do Regulamento.
Proventos: O Fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano (com verificação semestral). O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre até o 12º (décimo segundo) dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo Fundo. Farão jus aos rendimentos de que
trata o parágrafo anterior os titulares de cotas do Fundo inscritos 6º (sexto) Dia Útil anterior à data da distribuição de rendimentos, de acordo com as contas de depósito mantidas pela instituição escrituradora das cotas.

CNPJ: 34.081.611/0001-23
Início do Fundo: 23/12/2019
Administrador: Vórtx DTVM LTDA
Público-Alvo: Investidores em geral
Gestor: Capitânia S/A
Classificação Anbima: FII TVM Renda Gestão
Ativa – Títulos e Valores Mobiliários

Taxa de Administração: 0,15% a.a. do patrimônio líquido
Taxa de Gestão: 0,75% a.a. do patrimônio líquido

Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX
Número de Cotas: 2.400.000

Valor de Mercado (R$/Cota)1: R$ 103.60
Valor Patrimonial (R$/Cota) 1 : R$ 98.25
Valor de Mercado do Fundo: R$ 248,640,000
Patrimônio Líquido: R$ 235,810,254
Último rendimento (R$/Cota): R$ 0.65
Dividend Yield: 7,53%
Dividend Yield (Cota de emissão): 7,80%
Volume negociado (mês): R$ 55.696.431,6

Média diária do volume negociado (mês): R$ 2.531.655,9
Quantidade de cotistas: 10,011