CPFF11 – Capitânia REIT FoF FII

O “CAPITÂNIA REIT FOF – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” é um Fundo de Investimento Imobiliário (“FII”) constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.
Objetivo: do fundo é aplicar primordialmente, em Cotas de FII, e, complementarmente, em Ativos Imobiliários, visando proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de investimento definida no Capítulo III do Regulamento.
Proventos: O Fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano (com verificação semestral). O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre até o 12º (décimo segundo) dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo Fundo. Farão jus aos rendimentos de que
trata o parágrafo anterior os titulares de cotas do Fundo inscritos 6º (sexto) Dia Útil anterior à data da distribuição de rendimentos, de acordo com as contas de depósito mantidas pela instituição escrituradora das cotas.

CNPJ: 34.081.611/0001-23
Início do Fundo: 23/12/2019
Administrador: Vórtx DTVM LTDA
Público-Alvo: Investidores em geral
Gestor: Capitânia S/A
Classificação Anbima: FII TVM Renda Gestão
Ativa – Títulos e Valores Mobiliários

Taxa de Administração: 0,15% a.a. do patrimônio líquido
Taxa de Gestão: 0,75% a.a. do patrimônio líquido

Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX
Número de Cotas: 2.400.000

Valor de Mercado (R$/Cota)1: R$ 103.60
Valor Patrimonial (R$/Cota) 1 : R$ 98.25
Valor de Mercado do Fundo: R$ 248,640,000
Patrimônio Líquido: R$ 235,810,254
Último rendimento (R$/Cota): R$ 0.65
Dividend Yield: 7,53%
Dividend Yield (Cota de emissão): 7,80%
Volume negociado (mês): R$ 55.696.431,6

Média diária do volume negociado (mês): R$ 2.531.655,9
Quantidade de cotistas: 10,011

Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

84 comentários em “CPFF11 – Capitânia REIT FoF FII”

    1. “… Realizamos uma emissão que foi concluída em setembro e acreditamos que este novo recurso ajudará muito no futuro do fundo, uma vez que conseguiremos montar posições com bons preços médios e aumentar a alocação em CRI, estratégia que vem dando bons resultados. Iniciamos a alocação deste capital comprando FOFs a mercado com bastante desconto dos seus valores patrimoniais e fizemos uma alocação de aproximadamente 30 milhões em CRIs com ótima qualidade de crédito próximo a IPCA + 6,0% …” 🤔🤨🥺😳😫

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      1. Pois é Renato, sou daqueles que não aporto em FoFs devido a DUPLICIDADE de taxas, dai vem um CPFF e compra cotas de FoFs ou seja TRIPLICIDADE de Taxas, sob o argumento que estão bastante descontados. Os FoFs que estão descontados são aqueles que estão repletos de LIXO tipo, BRCR11, CNES11, EDGA, etc.
        O investidor que quer compras cotas descontadas devem ir direto aos LIXOS supracitados e esperar um milagre econômico para que os LIXOS supracitados virem OURO; Não precisam comprar cotas de FoFs de FoFs de LIXOs.

        Curtido por 1 pessoa

      2. O único FdF que não desceu R$ 15-20/cota abaixo do VP; ainda está nos P/VPA ~1. Estou desembarcando ANTES que o “Sr. Mercado” decida por fazê-lo.

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    2. Sem contar os CRIs de IPCA + 6% que acham um ótimo negócio. Enquanto isso outros fundos investem em CRIs com IPCA+12%, IPCA+11%, IPCA+10%……
      Isso reforça meus princípios, não invisto em FoFs.

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    3. Anuncio de ENCERRAMENTO de emissão: captou … R$ 119.541.806,93.

      (Pediu R$ 121.020.000,00 … conseguiu pouco mais de R& 7 milhões durante o período de preferência, sendo remanescentes R$ 113.637.149,99 de SOBRAS 🤨🤔🤨🤔🤨🤔 ds quais uns 26 Fundos de Investimentos alocaram umas 1.058.569 cotas, ou uns R$ 85 milhões)

      >>> Transformaram um FRACASSO em sucesso graças aos INSTITUCIONAIS às CUSTAS dos COTISTAS pessoa física.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

      Negociação dos recibos integralizados permitida a partir de 19/10/2021.

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    1. Tipo de Oferta Oferta Restrita (ICVM 476)
      Preço e Taxa R$ 80,99
      (Cota: R$ 80,68 + Taxa: R$ 0,31)
      Proporção de Preferência 0,37747519925 (37,75%)
      Proporção de Sobras A definir
      Investimento Mínimo Não há
      Captação Mínima R$ 8.068.000,00
      Captação Máxima R$ 145.224.000,00
      (R$ 121.020.000,00 + Lote Adicional de R$ 24.204.000,00)
      Coordenador Líder BR Partners
      Data de Encerramento
      Método de Rateio Proporcional
      Resultado do Rateio
      Observações O direito de Preferência pode ser cedido – entre cotistas – exclusivamente junto ao escriturador
      Documentação Ato do Administrador, Fato Relevante, Informações sobre Direitos
      Data Base 09/08
      Subscrição até 23/08 Liquida 25

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      1. Eu vi cada barbaridade que os gestores de fundo de fundos imobiliários fizeram ao longo dos anos. Praticamente nenhum escapou. Com a cotação atual é melhor comprar os fundos diretamente.

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      2. @vcmarcos … a desculpa deles [vide relat. ger. do RBFF11, pg5] é que o BETA deles é … acima de um, entre 1,4 a 0,70. Ou seja, NA MÉDIA … o BETA é U-M !!

        E ainda, escrevem essa BARBARIDADE no relatório deles: … Teoricamente isso significa que se o ativo tem um beta 1,2 e o índice de mercado subir 10%, o ativo deveria apreciar 20%….

        NÃO!!! Se o BETA fosse DOIS, aí sim o ativo deveria subir O DOBRO da variação! Com o exemplo de beta = 1,2 (ou seja, +20%), se o ativo subir 10% o Fundo deveria subir 10% + 2% (20% de 10%) = 12% … e não “o dobro” !!!!

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  1. Data da informação 08/07/2021
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 08/07/2021
    Data do pagamento 19/07/2021
    Valor do provento por cota (R$) 0,8
    Período de referência Junho
    Ano 2021
    Rendimento isento de IR* Sim, por enquanto, assinado Guedes.

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  2. 16,9% do PL alocado em FII de Shopping 😦
    Na Lista de Exposição … Me constam vários MALLS 😧

    Não vejo listado o famigerado Parque Dom Pedro; só se estiver em “Outros” 😨

    Cotação se segurando BEM … 🤫 até quando ? 🤔

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  3. Data da informação 09/06/2021
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 09/06/2021
    Data do pagamento 17/06/2021

    Valor do provento por cota (R$) 0,8

    Período de referência Maio
    Ano 2021

    Curtido por 3 pessoas

  4. Data da informação 10/05/2021
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 10/05/2021
    Data do pagamento 18/05/2021

    Valor do provento por cota (R$) 0,82

    Período de referência Abril / 2021

    Curtido por 1 pessoa

      1. Ñ gosto da posição dele no QiAzar … mas é isos mesmo: fora do radar zoom-zoom-zoom dos noticiários e está entregando bem. Eu tneho o CPTS11 deles tbém.

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  5. Data da informação
    08/12/2020
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    08/12/2020
    Data do pagamento
    16/12/2020
    Valor do provento por cota (R$)
    0,65
    Período de referência
    Novembro
    Ano
    2020
    Rendimento isento de IR*
    Sim

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    1. Com esse resultado, especialmente em comparação ao mês anterior (e, desde AGO/20) … ao pé da letra… não!! dá para reclamar, mas … me preocupa os 7% do PL alocados em QAGR [ainda bem que encerraram a posição em MGFF …]

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