MXRF11 – Maxi Renda

Fundo Imobiliário criado sob regime de condomínio fechado, com prazo Indeterminado de duração,o FII Maxi Renda (MXRF11) é classificado como sendo um fundo do tipo Papel e enquadra-se na segmentação IGPM, de acordo com os critérios do nosso Ranking dos FIIs.

mxrf1121

Gestor: XP Gestão de Recursos
Administrador: XP Investimentos
Data de início do fundo: 12/04/2012
Valor inicial da cota: R$100,00

Algumas características do Fundo:
Os rendimentos mensais não são necessariamente constantes, em função do tratamento contábil do rendimento que ele recebe dos CRIs, FIIs e LCIs. No 2º semestre de 2014, houve um pagamento maior em dezembro do que nos meses anteriores
Na analise deste fundo, é importante levar em conta os rendimentos futuros  que a SPE deve trazer, 70% de participação em Terra Mundi Jardim América para o FII, bem como os pagamentos não mensais dos CRIs e das LCIs do portfólio do fundo.

Fundos de Investimento Imobiliário - FII 
Fundo Quantidade Valor (R$) 
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII 13.164,00 1.255.187,40 
RIO NEGRO FII 208.024,00 19.712.354,24 
XP CORPORATE MACAÉ FII 211.603,00 21.050.266,44 
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 
Companhia Emissão Série Quantidade Valor (R$) 
Brazil Realty - Cia. Securit. de Créditos Imobiliários S.A. 1ª 1ª 1 310.105,59 
Gaia Securitizadora S.A. 5ª 4ª 5 1.420.416,25 
Brazilian Securities Companhia de Securitização S.A. 1ª 242ª 833 66.505,30 
Gaia Securitizadora S.A. 4ª 30ª 11 2.572.654,02 
Habitasec Securitizadora S.A. 2ª 4ª 27 10.161.318,60 
Gaia Securitizadora S.A. 5ª 13ª 10 1.506.792,46 
Gaia Securitizadora S.A. 5ª 14ª 10 1.428.821,00 
Gaia Securitizadora S.A. 5ª 15ª 10 925.286,54 
Gaia Securitizadora S.A. 5ª 16ª 10 1.344.534,70 
Gaia Securitizadora S.A. 5ª 17ª 10 1.482.506,08 
Gaia Securitizadora S.A. 5ª 18ª 10 900.737,72 
Gaia Securitizadora S.A. 1ª 21ª 9 1.185.106,52 
Habitasec Securitizadora S.A. 1ª 9ª 27 9.879.773,41 
Gaia Securitizadora S.A. 5ª 29ª 31 5.723.483,03 
Gaia Securitizadora S.A. 5ª 18ª 7 13.905.345,02 
Brazilian Securities Companhia de Securitização S.A. 1ª 4ª 20 6.901.806,02 
Isec Securitizadora S.A. 1ª 1ª 10 1.143.950,90 
Isec Securitizadora S.A. 1ª 2ª 33 1.793.453,10 
Isec Securitizadora S.A. 2ª 1ª 110 20.933.070,82 
Habitasec Securitizadora S.A. 1ª 21ª 39 5.412.742,78 
Isec Securitizadora S.A. 1ª 3ª 49 6.588.574,02 
RB Capital Securitizadora S.A. 1ª 89ª 10 3.825.677,62 
Brazilian Securities Companhia de Securitização S.A. 1ª 319ª 16 17.222.228,49 
Brazilian Securities Companhia de Securitização S.A. 1ª 330ª 37 12.238.005,81 
RB Capital Securitizadora S.A. 1ª 95ª 4 1.752.336,68 
Barigui Securitizadora S.A. 1ª 1ª 13 4.459.420,12 
Isec Securitizadora S.A. 1ª 6ª 19 936.985,86 
RB Capital Securitizadora S.A. 1ª 98ª 2 745.229,67 
RB Capital Securitizadora S.A. 1ª 120ª 3 1.183.477,42 
RB Capital Securitizadora S.A. 1ª 121ª 4.141,00 5.364.682,93 
SCCI - Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. 1ª 16ª 7 6.354.719,39 
Habitasec Securitizadora S.A. 1ª 58ª 10 2.697.052,62 
Ápice Securitizadora S.A. 1ª 75ª 2.000,00 667.828,58 
Ápice Securitizadora S.A. 1ª 63ª 2.000,00 2.013.726,76 
RB Capital Securitizadora S.A. 1ª 135ª 3.758,00 3.830.607,64 
Ápice Securitizadora S.A. 1ª 73ª 11.569,00 11.153.006,33 
RB Capital Securitizadora S.A. 1ª 128ª 8.007,00 8.089.829,29 
RB Capital Securitizadora S.A. 1ª 130ª 2.006,00 1.902.676,41 
Ápice Securitizadora S.A. 1ª 64ª 1.805,00 1.998.160,77 
Brazilian Securities Companhia de Securitização S.A. 1ª 379ª 5.800,00 5.818.740,04 
Ápice Securitizadora S.A. 1ª 82ª 13.700,00 13.704.876,92 
Ápice Securitizadora S.A. 1ª 95ª 8.615,00 8.817.583,79 
Ápice Securitizadora S.A. 1ª 106ª 15.000,00 15.030.145,84 
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 
Sociedade Quantidade Valor (R$) 
CRV TERRA MUNDI JARDIM AMERICA SPE S.A. 18.821.000,00 18.696.502,88 
AMARO BEZERRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA. 6.793.298,00 7.797.125,86 
VITACON 18 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 521 4.636.481,57 
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez 
Informações do Ativo Valor (R$) 
Disponibilidades 1.137,76 
Fundos de Renda Fixa 13.821.263,89

Taxa de Administração (inclui Custódia e Gestão): 0,47%a.a. (mínimo de R$45.000,00 mensais)
Taxa de performance: 30% sobre o retorno acima do Benchmark, distribuído semestralmente
Benchmark: NTN-C com prazo de vencimento mais próximo de 6 anos.

Objetivo: seus recursos na aquisição de ativos financeiros imobiliários como CRI, LCI, LH e Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário

RI: ri@xpgestao.com.br

Tutor do FII: Ferraro

Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

825 comentários em “MXRF11 – Maxi Renda”

  1. Vocês já se perguntaram: “Por que o MXRF demorou tanto tempo para divulgar suas médias de taxas de aquisição? Não?” Vou mostrar o porquê.

    Se você pegar o relatório do fundo do dia 18/11/2020 vai estar assim:
    IPCA+ 5,27% ——— 22 ativos
    CDI+ 2,56% ———- 31 ativos
    IGPM + 9,08% ——– 13 ativos
    % CDI 11,91% ——— 3 ativos
    TOTAL ————– 69 ativos

    Tudo lindo se não fosse algo que ao meu ver é CRIMINOSO para não dizer o mínimo. Uma coisa é o número de ativos e suas respectivas taxas, outra coisa é o quanto cada ativo representa sobre o patrimônio do fundo.

    Então, como eu estava querendo virar cotista do fundo fiz o meu dever de casa e o resultado foi o seguinte:

    IPCA+ 5,27% ——— 22 ativos ——— 28% do patrimônio
    CDI+ 2,56% ———- 31 ativos ——— 67% do patrimônio
    IGPM + 9,08% ——– 13 ativos ——— 5% do patrimônio
    % CDI 11,91% ——— 3 ativos ———- menos de 1%
    TOTAL ————– 69 ativos ——— 100%

    Então, quando você informa somente o número de ativos, dá a impressão que, por exemplo, em termos de IGPM, os 13 ativos deveriam representar algo próximo a 18% do patrimônio e não somente 5%…. ISSO É ABSURDO POIS LEVA O COTISTA AO ERRO E MASCARA O RESULTADO DO FUNDO.

    Aí eu pergunto: Como esse fundo consegue com tanto CDI manter a receita? Trade? Como ele está tão melhor que outros fundos que também estão lotados de CDI?

    Vocês que são cotistas deveriam conferir o que eu estou falando e quem se sentir lesado abra denúncia. Não confiem no que eu estou falando, vão lá e confiram por vocês mesmo.

    Um abraço

    Curtido por 7 pessoas

      1. Muito bom , ótimo seu estudo , não tenho esse fundo justamente por achar ele caro . Com essa agora sem chances de comprar .
        Parabéns dinheiro não cai do céu e temos que saber sim onde o estamos investindo.

        Curtido por 1 pessoa

    1. Refiz as somas, pois tinha feito esse levantamento antes da emissão:
      CDI——- 63% contra os supostos 44%
      IPCA—— 30% contra os supostos 32%
      IGPM——5,6% contra os supostos 19%

      Não mudou muita coisa…. XP estamos de olho!!!!!

      Curtido por 2 pessoas

      1. kkk…
        Aquela frase do Rubens Ricúpero vazada em 01/09/1994 (26 anos atrás) é atemporal:
        “Eu não tenho escrúpulos; o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde”.

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  2. O fator de proporção de Novas Cotas para exercício do Direito de Sobras, por Cotista ou cessionário, é 1,61710023809, resultado da divisão entre (i) o número de
    Novas Cotas remanescentes na Oferta após o Direito de Preferência; e (ii) a quantidade de Novas Cotas subscritas durante o Direito de Preferência, sendo certo que
    serão consideradas apenas as Novas Cotas dos Cotistas ou cessionários que, no ato do exercício do Direito de Preferência, incluíram sua intenção em participar do
    Direito de Sobras.
    Os Cotistas ou cessionários poderão manifestar o exercício de seu Direito de Sobras, total ou parcialmente, (i) até o 4º (quarto) Dias Útil subsequente à Data de
    Início do Período do Direito de Sobras, inclusive, junto a B3; (ii) até o 5º (quinto) Dia Útil subsequente à Data de Início do Período do Direito de Sobras, inclusive,
    ou junto ao Escriturador, observados os prazos e os procedimentos operacionais da B3 e do Escriturador, conforme o caso.

    Confesso que não entendi.

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    1. Saiu relatório gerencial: … É importante destacar que até o presente momento, não identificamos e não vislumbramos nenhum inadimplemento e nenhum default que provoquem interrupção adicional ao fluxo de pagamentos em nenhum papel …

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  3. Data da informação / Data-base: 31/03/2020
    Data do pagamento: 14/04/2020
    Valor do provento por cota (R$):
    MXRF11 – 0.08
    MXRF13 – 0.03
    MXRF14 – 0.02
    MXRF15 – 0.03
    Período de referência: Março / 2020

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