Nome: RBR Rendimento High Grade
Código de Negociação: RBRR11
Gestor: RBR Asset Management
Objetivo: Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”)
Início Atividades: 02 de Maio de 2018
Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o PL do Fundo
Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o PL do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI
Periodicidade dos Rendimentos: Mensal – pagos no 12º dia útil do mês para titulares de cotas do fundo no fechamento do 7º dia útil do mês
Prazo de Duração: Indeterminado
Administrador: BTG Pactual
Serviços Financeiros S.A. DTVM
Patrimônio Líquido: R$ 142.152.688,42 R$ 96,02 / cota
Cotas Emitidas: 1.480.432
Tetzner 
Data da informação-base: 11/10/2021
Data do pagamento: 19/10/2021
Valor do provento por cota (R$): 0,90
Período de referência: SET / 21
>>> o irmãozinho rico “RBRY11” tbém foi R$ 0,90
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A partir do dia 16/10/2020 as 480.360 (quatrocentas e oitenta mil, duzentas e trinta e três) cotas subscritas
durante o período de direito de preferência e sobras da 5ª Emissão de Cotas do RBRR11, passarão a ser
negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
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Data da informação
10/09/2020
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
10/09/2020
Data do pagamento
17/09/2020
Valor do provento por cota (R$)
0,5
Período de referência
Agosto
Ano
2020
Rendimento isento de IR*
Sim
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Momento @Rentatão aqui!
Será que a cotação começou a “decolar”, devido ao resultado maior do mês passado? A conferir*.
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Errei o fundo, é o RBFF11.
Se a moderação puder apagar a mensagem, valeu!
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Data da informação
09/06/2020
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
09/06/2020
Data do pagamento
17/06/2020
Valor do provento por cota (R$)
0,55
Período de referência
Maio
Ano
2020
Rendimento isento de IR*
Sim
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Data da informação
12/05/2020
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
12/05/2020
Data do pagamento
19/05/2020
Valor do provento por cota (R$)
0,55
Período de referência
Abril
Ano
2020
Rendimento isento de IR*
Sim
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Data da informação
10/01/2020
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
10/01/2020
Data do pagamento
17/01/2020
Valor do provento por cota (R$)
0,6
Período de referência
Dezembro/2019
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As Cotas adquiridas por meio do exercício do Direito de Preferência, Sobras e Montante Adicional, integralizadas nos
dias 03 e 15 de outubro de 2019, respectivamente, não estão sujeitas à restrição prevista no artigo 13 da Instrução CVM
nº 476/09, sendo que referidas Cotas, devidamente subscritas e integralizadas, serão admitidas à negociação no
mercado de bolsa administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) a partir do dia 25/11/2019
(inclusive), após o encerramento da Oferta Restrita e obtida a autorização da B3.
Em relação às Cotas subscritas durante a Oferta Restrita, somente podem ser negociados nos mercados
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada subscrição ou aquisição pelos
investidores, sendo certo que referidas datas de fungibilidade e liberação para negociação das referidas Cotas serão
divulgadas no dia 07/12/2019, juntamente com a divulgação do comunicado de distribuição pro-rata dos recibos
referentes às Cotas da 4º emissão do Fundo integralizadas no dia 08/11/2019
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Data da informação
11/11/2019
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
11/11/2019
Data do pagamento
19/11/2019
Valor do provento por cota (R$)
0,545817751
Período de referência
Outubro
Ano
2019
Péssimo rendimento, ainda bem que passei a guilhotina.
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Data da informação
11/11/2019
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
11/11/2019
Data do pagamento
19/11/2019
Valor do provento por cota (R$)
0,182304501
Período de referência
Outubro
Ano
2019
RBRR12
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Data da informação
09/10/2019
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
09/10/2019
Data do pagamento
16/10/2019
Valor do provento por cota (R$)
0,63
Período de referência
Setembro
Ano
2019
Rendimento isento de IR*
Sim
Péssimo rendimento tem outros de papel muito melhores que esse aqui. Se for pra manter em carteira que seja algo bom.
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0,61% ao mês é pouco? Não acho.
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Segue subindo em ritmo de escadinha.
Em breve deve ter um solavanco devido a entrada da grana da nova emissão.
Diante do cenário de juros e inflação baixa, considero excelente o que o RBRR tem entregue até o momento.
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