RBRR11 – FII RBR Rendimento High Grade

Nome: RBR Rendimento High Grade
Código de Negociação: RBRR11
Gestor: RBR Asset Management
Objetivo: Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”)
Início Atividades: 02 de Maio de 2018
Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o PL do Fundo
Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o PL do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI
Periodicidade dos Rendimentos: Mensal – pagos no 12º dia útil do mês para titulares de cotas do fundo no fechamento do 7º dia útil do mês
Prazo de Duração: Indeterminado
Administrador: BTG Pactual
Serviços Financeiros S.A. DTVM
Patrimônio Líquido: R$ 142.152.688,42 R$ 96,02 / cota
Cotas Emitidas: 1.480.432

Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

137 comentários em “RBRR11 – FII RBR Rendimento High Grade”

  1. Data da informação
    12/05/2020
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    12/05/2020
    Data do pagamento
    19/05/2020
    Valor do provento por cota (R$)
    0,55
    Período de referência
    Abril
    Ano
    2020
    Rendimento isento de IR*
    Sim

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  2. Data da informação
    10/01/2020
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    10/01/2020
    Data do pagamento
    17/01/2020
    Valor do provento por cota (R$)
    0,6
    Período de referência
    Dezembro/2019

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  3. As Cotas adquiridas por meio do exercício do Direito de Preferência, Sobras e Montante Adicional, integralizadas nos
    dias 03 e 15 de outubro de 2019, respectivamente, não estão sujeitas à restrição prevista no artigo 13 da Instrução CVM
    nº 476/09, sendo que referidas Cotas, devidamente subscritas e integralizadas, serão admitidas à negociação no
    mercado de bolsa administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) a partir do dia 25/11/2019
    (inclusive), após o encerramento da Oferta Restrita e obtida a autorização da B3.
    Em relação às Cotas subscritas durante a Oferta Restrita, somente podem ser negociados nos mercados
    regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada subscrição ou aquisição pelos
    investidores, sendo certo que referidas datas de fungibilidade e liberação para negociação das referidas Cotas serão
    divulgadas no dia 07/12/2019, juntamente com a divulgação do comunicado de distribuição pro-rata dos recibos
    referentes às Cotas da 4º emissão do Fundo integralizadas no dia 08/11/2019

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  4. Data da informação
    11/11/2019
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    11/11/2019
    Data do pagamento
    19/11/2019
    Valor do provento por cota (R$)
    0,545817751
    Período de referência
    Outubro
    Ano
    2019
    Péssimo rendimento, ainda bem que passei a guilhotina.

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  5. Data da informação
    11/11/2019
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    11/11/2019
    Data do pagamento
    19/11/2019
    Valor do provento por cota (R$)
    0,182304501
    Período de referência
    Outubro
    Ano
    2019
    RBRR12

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  6. Data da informação
    09/10/2019
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    09/10/2019
    Data do pagamento
    16/10/2019
    Valor do provento por cota (R$)
    0,63
    Período de referência
    Setembro
    Ano
    2019
    Rendimento isento de IR*
    Sim
    Péssimo rendimento tem outros de papel muito melhores que esse aqui. Se for pra manter em carteira que seja algo bom.

    Curtido por 1 pessoa

      1. Segue subindo em ritmo de escadinha.
        Em breve deve ter um solavanco devido a entrada da grana da nova emissão.
        Diante do cenário de juros e inflação baixa, considero excelente o que o RBRR tem entregue até o momento.

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