RBVO11 – RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II – FII

O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de (i) preponderantemente, CRI; bem como (ii) LH, (iii) LCI e (iv) Cotas de FII, quais sejam os Ativos Imobiliários, de forma a proporcionar aos Cotistas do Fundo uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos Ativos Imobiliários e do aumento do valor patrimonial de suas Cotas.

As principais características são:

  • Target de Rentabilidade: NTNB-2020 + 2% (*)
  • Prazo de 12 anos, com amortizações anuais a partir do 3° ano
  • Distribuição de Renda Mensal isenta de IR para pessoas físicas (**)
  • Fundo será negociado na Bovespa
  • Data Limite para Reserva: 07/11/12 e Data de Liquidação: 13/11/2012

(*) A rentabilidade do fundo buscará o retorno da NTNB 2020, verificado no momento em que o fundo completar 4 meses de existência, acrescido de 2% a.a.

Por exemplo: caso o retorno da NTNB 2020 seja IPCA + 5% a.a fundo buscará entregar IPCA + 7% a.a.

(**) Para cotistas que tenham menos que 10% do patrimônio total do fundo e o fundo tenha mais que 50 cotistas.

O prazo de duração do fundo é de 12 anos, sendo que a amortização das cotas se dará em 10 parcelas anuais iguais a partir do 36º mês de atividade do fundo (dezembro/15). O pagamento de rendimentos é mensal, sem carência.

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 
Companhia Emissão Série Quantidade Valor (R$)
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1ª Emissão Série nº 06 3 4.412.132,14
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1ª Emissão Série nº 06 1 1.470.710,71
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1ª Emissão Série nº 44 2 2.276.194,37
BARIGUI SECURITIZADORA SA 1ª Emissão Série nº 08 4 1.134.577,90
BARIGUI SECURITIZADORA SA 1ª Emissão Série nº 21 3 857.839,87
BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 04 3 1.048.601,55
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão Série nº 192 30 1.860.150,05
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão Série nº 238 9 3.234.699,26
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão Série nº 40 6 1.716.402,61
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 32 8 3.428.491,55
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 49 3 461.066,54
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 96 12 3.677.848,46
Fundo Quantidade Valor (R$)
FII MILLENIUM 106.586,00 7.679.169,89

Taxas:
Administração: 0,10%a.a. sobre valor total dos ativos imobiliários.
Gestão: 0,65%a.a. sobre valor total dos ativos imobiliários.
Performance: possui, ver artigo 30 do regulamento.

RI: institucionais@riobravo.com.br

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43 comentários sobre “RBVO11 – RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II – FII

      • Desculpe a ignorancia mas imagino q o fundo amortize um percentual do seu todo, a duvida seria se este todo é calculado pelo valor do PL ou do valor da cota no dia da amortizacao… Outra coisa será q a data da amortizacao será a mesma do ano passado? Ele tem caido bastante…estou com ele na carteira e estou na duvida de assumir esse preju logo…

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    • Fato Relevante

      RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de instituição administradora (“Administradora”) do RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, vem, por meio deste, divulgar o presente fato relevante (“Fato Relevante”) sobre vencimento antecipado dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 188ª e 269ª séries da 2ª emissão da Cibrasec Securitizadora S.A (respectivamente, “CRI” e “Securitizadora”) integrantes da carteira do Fundo.
      A Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares dos CRI encerrada em 17 de março de 2017 (“AGE”), aprovou o vencimento antecipado dos CRI, estando a Securitizadora autorizada a adotar todas as medidas necessárias para adimplir as obrigações dos CRI e arcar com os encargos e despesas para execução das garantias.
      A AGE aprovou ainda a contratação de assessor legal para auxiliar a Securitizadora com relação a todos os procedimentos juridicamente necessários visando a preservação do Patrimônio Separado dos CRI.
      A Administradora já está tomando todas as providências cabíveis para resguardar os interesses do Fundo e de seus cotistas. A publicação de novo fato relevante será realizada tão logo a Administradora tenha qualquer novidade relevante relacionada aos CRI vencidos antecipadamente e a execução das garantias.

      São Paulo, 20 de março de 2017.

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      • Mais legal foi uma consultoria que recomendava esse fii e o retirou da carteira; diante da falta de liquidez do fii (algo que já deveria ser observado antes da recomendação de compra do ativo) o analista cravou: ” O preço de saída de nossa carteira será o de fechamento do dia de hoje, em
        virtude da baixa liquidez do ativo.” Ou seja, EU escolho o “preço de saída” do ativo da minha “carteira recomendada”, e ainda divulgo ao mercado que minhas recomendações performam acima do IFIX,rs.

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    • Uai! Período de referência em branco no comunicado, Lio Blavo?

      Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 31/08/2016
      Data do pagamento 08/09/2016
      Valor do provento por cota R$ 0,62
      Período de referência ?

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  1. FII RIOBCRI2 (RBVO) – DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO

    Data-base: 31/03/2016
    Data para pagamento: 08/04/2016
    Valor distribuido por cota: R$ 0,60
    Periodo de referencia: marco/2016

    Norma: a partir de 01/04/2016 cotas ex-rendimento.

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