O fundo é administrado pela Votorantim Asset DTVM, em condomínio fechado e com prazo de duração indeterminado.
O objetivo de investimento do FII são prédios comerciais, construídos sob medida para seus locatários ( Build-to-Suit ), normalmente locados para grandes empresa nacionais e multinacionais.
Trata-se portanto de um FII de Tijolo – Imóveis Comerciais – Logístico, segundo a classificação do Ranking dos FIIs.
Atualmente o patrimônio do fundo é representado por 4 prédios, sendo 2 no RJ (Rio de Janeiro e São Gonçalo), 1 em RN (Natal) e 1 em MG(Uberlândia), com contratos de locação de longo prazo 2024/25 e locado para 3 inquilinos:
Ambev: Centro de Distribuição MG: 8.362 m²
Ampla: Centro Corporativo RJ: 10.219 m²
Lojas Leader: Mega lojas RJ: 3.308 m² / RN: 3.683 m²
O diferencial aqui é o pagamento anual de um dos inquilinos, Ampla, pago em Outubro e distribuído aos Cotistas em Novembro, o que eleva a média mensal de rendimentos deste FII.
Sobre as multas rescisórias:
1 – Ampla (aluguel pago com periodicidade anual): valor correspondente a 18 (dezoito) vezes o aluguel vigente à época da rescisão, subtraídos os aluguéis anteriormente pagos;
2 – Leader (lojas Campo Grande e Natal): valor correspondente ao resultado da multiplicação do número de meses remanescente para o término do Contrato, pelo valor do aluguel em vigor à época da ocorrência do fato, corrigido monetariamente.
3 – Ambev: valor correspondente ao resultado da multiplicação do período remanescente para o término do Contrato de Locação Atípica, pelo valor do aluguel em vigor à época da ocorrência do fato, corrigido monetariamente.
60% dos aluguéis vem da Leader (varejo)
30% da Ampla (escritórios)
10% da Ambev (logístico)
Imóveis % em relação às receitas do FII Ambev 10,31% RODOVIA AYRTON SENNA - UBERLÂNDIA - MG Área (m2): 6.884,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Ampla 29,42% RUA DR. NILO PEÇANHA Nº 564, BAIRRO SÃO MIGUEL - SÃO GONÇALO – RJ Área (m2): 12.510,75 Nº de unidades ou lojas: 1 Leader Catete 34,68% RUA DO CATETE N° 194 E 196, ESQUINA COM RUA CORREA DUTRA - RIO DE JANEIRO – RJ Área (m2): 3.844,99 Nº de unidades ou lojas: 1 Leader Natal 25,59% RUA JOÃO PESSOA, 86 - NATAL – RN Área (m2): 3.682,78 Nº de unidades ou lojas: 1
Taxas:
Administração: 0,17%a.a. sobre patrimônio liquido do fundo.
Escrituração e gestão já incluídas na taxa de administração.
Consultoria:
0,10%a.a. sobre patrimônio liquido.
RI: vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br
Tutor do FII: AHChaves
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
28/06/2019
Data do pagamento
15/07/2019
Valor do provento por cota (R$)
0,5331
Período de referência
junho/2019
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Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 30/04/2019
Data do pagamento 15/05/2019
Valor do provento por cota (R$) 0,5256
Período de referência Abril 2019
Sem surpresas e sem atrasos.
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