HGLG11 – CSHG Logística

Seu objetivo é a aquisição e posterior exploração dos aluguéis de imóveis voltados a operações logísticas ou industriais;  administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo, em regime de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.

hglg

Classificado como sendo um fundo do tipo Tijolo e enquadra-se na segmentação Logístico. O Fundo encerrou o mês com participação em 119 unidades locáveis, localizadas em 8 empreendimentos, totalizando 174 mil m² de área privativa e 66 contratos de locação.

Imóveis, Endereço, Área m2, Lojas % de Vacância % Receitas FII Setor Inquilino % Receitas Imóvel % Receitas FII

Ed. Onix e Ed. Safira – Centro Empresarial Atibaia 10,17% 7,32% Eletrônica 15,15% 1,11%
Av. Tégula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP Equipamentos 84,85% 6,21%
Área (m2): 11.869,49 
Nº de unidades ou lojas: 6 
Data de aquisição: Fev-11
 
Condomínio Tech Town (05, 21, 27 e 30) 66,67% 4,50% Tecnologia da informação 89,72% 4,04%
Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortolândia - SP 
Área (m2): 7.885,08 
Nº de unidades ou lojas: 3 
Data de Aquisição: Mar-11
Ocupantes: IBM e British Telecom 
 
Master Offices 0,00% 16,57% Saúde 21,81% 3,61%
Av. Guido Caloi 1.935 - São Paulo - SP Alimentos e bebidas 18,35% 3,04%
Área (m2): 14.359,45 
Nº de unidades ou lojas: 1 
Data de Aquisição: Abr-12
Ocupantes: Nestlé, Astellas, Ferring Pharmaceuticals e outros
 
Edifício Os Lusíadas (Condomínio Empresarial Barão de Mauá) 0,00% 4,78% Químicos 100,00% 4,78%
Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP 
Área (m2): 6.232,19 
Nº de unidades ou lojas: 3 
Data de Aquisição: Abr-12
Ocupantes: Intercos do Brasil 
 
Brascabos Rio Claro 0,00% 4,20% Materiais diversos 100,00% 4,20%
Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP 
Área (m2): 11.491,64 
Nº de unidades ou lojas: 1 
Data de aquisição: Set-12
Ocupantes: Brascabos 
 
Ed. Albatroz – Gaia Ar 100,00% 0,04% 
Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP 
Área (m2): 20.153,80 
Nº de unidades ou lojas: 6 
15% de participação no condomínio
Ocupantes: Não definidos

Cremer Blumenau
Rua Iguaçu, 291 - Blumenau - SC
Área (m2): 65.824,77
Nº de unidades ou lojas: 1

*Perini Business Park
Rua Dona Francisca, 8.300 - Joinville - SC
35.716 m2 (78 unidades)
34,81% de participação no condomínio
Data de aquisição: Dez-11

 

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo Quantidade Valor (R$)
BB PROGRESSIVO II  15.787	2.273.328,00
FII EUROPAR  27.430	5.348.850,00
CSHG REAL ESTATE FII  18.202	26.210.880,00
* FII INDL BRASIL  212.590	83.975.663,98

Índices de correção aproximados:
IGP-M: 25%
IPC-A: 75%

Taxas:
Administração: 0,60%a.a. sobre valor de mercado do fundo.
Gestão esta incluída na taxa de administração.

RI: list.imobiliario@cshg.com.br

Tutor do FII: RKinvestimentos

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1.581 comentários sobre “HGLG11 – CSHG Logística

    • Marcelo,
      Durante algum tempo isso aconteceu, sim. Tinha bastante caixa acumulado e foram usando pra manter a distribuição (inclusive venderem FIIB com esse objetivo).
      Hoje eu diria que as coisas estão mais estabilizadas e R$ 0,74 parece ser um patamar “saudável” de distribuição (tende a aumentar com o emprego dos recursos captados na última emissão).
      Na dúvida, consulte o último relatório gerencial e veja a parte contábil relativa a 12 meses.

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  1. Comunicado:
    “Os Recibos de Subscrição (HGLG13 – BRHGLGR04M13 e HGLG14 – BRHGLGR06M11)
    transformar-se-ão em cotas do Fundo (HGLG11 – BRHGLGCTF004) na abertura dos
    mercados do dia 01 de agosto de 2019, de modo que todas as cotas integralizadas durante a 5ª
    (quinta) Emissão de cotas do Fundo apenas poderão ser negociadas a partir desta data.”

    Curtido por 1 pessoa

  2. Centro de distribuição de Peças e Acessórios em Vinhedo (SP)
    Inaugurado em 2004, o Volkswagen Parts & Accessories Center (PAC), centro de distribuição de peças e acessórios localizado na cidade de Vinhedo, a 76 km de capital de São Paulo, é a maior estrutura do tipo na América Latina. Com capacidade para armazenar 110 mil itens no catálogo de peças e acessórios do Grupo Volkswagen no Brasil, o empreendimento é responsável pelo abastecimento da rede com mais de 600 concessionárias de veículos da marca Volkswagen e MAN em todo o Brasil. O PAC é ainda um polo de exportação para mais de 30 países das Américas, Europa, África e Ásia.

    O PAC substituiu com vantagens o antigo centro de distribuição existente desde 1982 na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo, que possuía uma área total de 104 mil m2 dispostos em dois andares. Este modelo foi superado pela tendência de utilizar apenas um andar no novo centro (área construída de 132 mil m2), proporcionando mais agilidade e produtividade ao processo, além de redução no custo operacional.

    Outra mudança significativa promovida pelo novo modelo foi o aumento das docas para carga e descarga dos caminhões: de 12 (anterior) para 72 unidades (atual), sendo que 12 docas são trilaterais, próprias para receber caminhões “siders” (com aberturas laterais), aumentando a capacidade de carga, descarga e distribuição, proporcionando mais rapidez no processo.

    Vinhedo oferece ótimo sistema de acesso

    A cidade de Vinhedo apresenta localização geográfica privilegiada: fica a menos de uma hora da cidade de São Paulo, é cortada pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, entre outras estradas e está muito próxima do Aeroporto Internacional de Viracopos, segundo principal terminal aeroviário do Brasil em volume de importações e exportações. O intermodal de transportes disponível proporciona flexibilidade e agilidade no fluxo de entrada e saída de peças, interligando com mais eficiência a distribuição na cadeia fornecedor/centro de peças/rede de concessionárias.

    O PAC recebe diariamente mais de 70 caminhões com peças e acessórios originais vindas de fornecedores diversos e despacha cerca de 35 caminhões por dia para a rede de distribuição. São movimentados por mês aproximadamente 200 contêineres de 40 pés, cuja capacidade é de até 28 toneladas. Assim que o veículo chega à portaria do PAC, já recebe um crachá que indica qual a doca que está livre e preparada para receber as peças, processo que elimina as filas de caminhões e evita atrasos.

    O PAC possui ainda uma área exclusiva para peças e acessórios destinados à exportação. Nesta área, foi instalada uma ponte rolante, com capacidade para movimentar 32 toneladas e vários contêineres ao mesmo tempo.

    A operação logística no PAC é terceirizada e a empresa responsável pela operação é a CEVA Logistics Ltda. que contrata, administra e treina os mais de 900 empregados que atuam no novo centro. A CEVA contratualmente deve atingir parâmetros de alto desempenho que são constantemente monitorados pela Volkswagen.

    Tecnologia presente no novo PAC

    Todo o controle do processo no novo PAC é feito pela tecnologia do código de barras para reduzir drasticamente a probabilidade de ocorrência de erros humanos, além de dar mais visibilidade ao sistema, facilitando o recebimento, a estocagem e o controle dos materiais.

    Boa parte dos fornecedores já mandam suas peças identificadas com o código de barras, seguindo o padrão pré-estabelecido pela Volkswagen. Todas as concessionárias do Grupo no Brasil já estão interligadas com o PAC via sistema, proporcionado a transferência automática dos pedidos para o centro de acordo com os prazos de entrega.

    Curtido por 5 pessoas

  3. Imóvel de perfil logístico-industrial localizado na Rua Ambrósio Molina, n°s 1090/1100, no Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, com área de terreno de 581.680 m² (quinhentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta metros quadrados) e área bruta locável de 69.466 m² (sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis metros quadrados), objeto da matrícula n° 29.326 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Campos/SP (“Imóvel SJC”), atualmente locado para 9 (nove) diferentes inquilinos, tendo a companhia Ericsson Telecomunicações S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 33.067.745/0001-27 (“Ericsson”) representando 76,7% (setenta e seis virgula sete por cento) do aluguel contratado, detido pela BRE I. Tal imóvel havia sido identificado no Fato Relevante Anterior como “G3”;
    (ii) Imóvel localizado na Avenida das Indústrias, s/n°, no Município de Vinhedo/SP, com área de terreno de 304.000,00 (trezentos e quatro mil metros) e área bruta locável de 132.353 m² (cento e trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e três metros quadrados), objeto da matrícula n° 5.644 do Cartório de Registro de Imóveis de Vinhedo/SP (“Imóvel Vinhedo”) integralmente locado para a companhia Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 59.104.422/0001-50 (“Volkswagen”), detido pela BRE V. Tal imóvel havia sido identificado no Fato Relevante Anterior como “G2”.
    Assinado o Termo e recebidas as ações das SPEs, o Fundo efetivou em favor do vendedor o pagamento do saldo de R$ 355.440.849,19 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos) que, juntamente com o sinal de R$ 115.600.000,00 totalizou o valor de R$ 471.040.849,19 (quatrocentos e setenta e um milhões, quarenta mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos) (“Preço”), pago pela aquisição das ações das SPEs e, consequentemente, dos Imóveis.

    O Preço é composto por (i) R$ 112.735.068,00 (cento e doze milhões, setecentos e trinta e cinco mil e sessenta e oito reais) referente ao Imóvel SJC e (ii) R$ 358.305.781,19 (trezentos e cinquenta e oito milhões, trezentos e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e dezenove centavos) referente ao Imóvel Vinhedo.
    Com a assinatura do Termo e pagamento do Preço, o Fundo tornou-se o único titular de todos os direitos sobre as SPEs, especialmente a propriedade dos Imóveis e os direitos sobre as receitas dos aluguéis pagos pelos respectivos locatários, no valor contratado de (i) R$ 981.265,68 (novecentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) mensais para o Imóvel SJC, que equivale a aproximadamente R$ 0,08 (oito centavos) por cota ao mês e (ii) R$ 35.110.458,00 (trinta e cinco milhões, cento e dez mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais) anuais para o Imóvel Vinhedo, com vencimento em dezembro de cada ano, que equivale a aproximadamente R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por cota ao mês.

    Curtido por 2 pessoas

    • Quase 360 milhões num único imóvel, e ainda locado para uma montadora, achei bem significativo…
      Segundo o material publicitário da oferta, o contrato é típico! Será que foi uma boa compra?
      Com essas duas compras, o rendimento estimado para o fundo é R$ 0,82 (1o ano) / 0,84 (2o ano) / 0,86 (3o ano).

      Curtido por 1 pessoa

      • Eu gosto de fundos grandes, com diversidade de imóveis e inquilinos. Acho a estratégia do HGLG boa neste sentido. Mas, de fato, 360 milhões num único imóvel e inquilino é muita grana, acabou concentrando bastante na mão de um inquilino só (antigamente o fundo estava concentrado no imóvel Cremer). De todo modo, o HGLG começa a virar um fundo imobiliário “de verdade”, com quase 2 bilhões de patrimônio. O risco diminuiu muito quando se tem dezenas de inquilinos de porte, diversificados em dezenas de imóveis. O HGLG está virando um REIT (rs).

        Curtido por 4 pessoas

      • Creio que num fundo gigante o risco de um imovelzão com um inquilinozão também é diluído para este ativo. Explico: o Fundo (proprietário) não fica com a corda no pescoço nas eventuais negociações. Se as condições de renovação “impostas” pelo inquilino forem ruins, há fôlego financeiro e estratégico para buscar outros no mercado.

        Curtido por 2 pessoas

      • Caramba !
        Coisa muito grande em um único imóvel concentrado em uma Montadora…
        >>> Outra vez o dilema do Copo Meio Cheio ou Vazio ?
        Olhando o Copo Meio Cheio ;
        1- Este FII está caminhando para o modelo dos REIT’s…Coisa de Gente Grande
        2- Esta região NÃO é Macaé ! S.Jose dos Campos disputa com Campinas o título de maior pólo industrial do interior do Estado de S.Paulo.
        No caminho p/ RJ , Minas e a uns 120 Km de SP servida por ótimas rodovias..
        Se um dia Volkswagen sair, tem alternativas em fazer um Condomínio Industrial…
        Resumindo uma Boa Compra !
        Abs

        Curtido por 3 pessoas

  4. CSHG Logística FII
    Imóveis adquiridos
    i. Imóvel de perfil logístico-industrial localizado na Rua Ambrósio Molina, n°s 1090/1100, no Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, com área de terreno de 581.680 m² (quinhentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta metros quadrados) e área bruta locável de 69.466 m² (sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis metros quadrados), objeto da matrícula n° 29.326 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Campos/SP (“Imóvel SJC”), atualmente locado para 9 (nove) diferentes inquilinos, tendo a companhia Ericsson Telecomunicações S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 33.067.745/0001-27 (“Ericsson”) representando 76,7% (setenta e seis virgula sete por cento) do aluguel contratado, detido pela BRE I. Tal imóvel havia sido identificado no Fato Relevante Anterior como “G3”;
    ii. Imóvel localizado na Avenida das Indústrias, s/n°, no Município de Vinhedo/SP, com área de terreno de 304.000,00 (trezentos e quatro mil metros) e área bruta locável de 132.353 m² (cento e trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e três metros quadrados), objeto da matrícula n° 5.644 do Cartório de Registro de Imóveis de Vinhedo/SP (“Imóvel Vinhedo”) integralmente locado para a companhia Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 59.104.422/0001-50 (“Volkswagen”), detido pela BRE V. Tal imóvel havia sido identificado no Fato Relevante Anterior como “G2”.
    Assinado o Termo e recebidas as ações das SPEs, o Fundo efetivou em favor do vendedor o pagamento do saldo de R$ 355.440.849,19 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos) que, juntamente com o sinal de R$ 115.600.000,00 (cento e quinze milhões e seiscentos mil reais), totalizou o valor de R$ 471.040.849,19 (quatrocentos e setenta e um milhões, quarenta mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos) (“Preço”), pago pela aquisição das ações das SPEs e, consequentemente, dos Imóveis.
    O Preço é composto por (i) R$ 112.735.068,00 (cento e doze milhões, setecentos e trinta e cinco mil e sessenta e oito reais) referente ao Imóvel SJC e (ii) R$ 358.305.781,19 (trezentos e cinquenta e oito milhões, trezentos e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e dezenove centavos) referente ao Imóvel Vinhedo.
    Com a assinatura do Termo e pagamento do Preço, o Fundo tornou-se o único titular de todos os direitos sobre as SPEs, especialmente a propriedade dos Imóveis e os direitos sobre as receitas dos aluguéis pagos pelos respectivos locatários, no valor contratado de (i) R$ 981.265,68 (novecentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) mensais para o Imóvel SJC, que equivale a aproximadamente R$ 0,08 (oito centavos) por cota ao mês e (ii) R$ 35.110.458,00 (trinta e cinco milhões, cento e dez mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais) anuais para o Imóvel Vinhedo, com vencimento em dezembro de cada ano, que equivale a aproximadamente R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por cota ao mês.
    A Administradora ressalta que o CSHG Logística – Fundo de Investimento Imobiliário – FII é um fundo de gestão ativa, com foco em imóveis logísticos e industriais. Nos termos da regulamentação vigente (que prevê que o Fundo distribua rendimentos de, no mínimo, 95% dos lucros apurados em regime de caixa no semestre), o valor dos aluguéis fruto da referida compra integrarão a base de cálculo da distribuição dos rendimentos do Fundo no respectivo semestre. Desta forma, o cálculo do valor relativo à distribuição de rendimentos do Fundo é fruto do resultado destas diversas alocações.
    Informações adicionais sobre esta transação serão abordadas no próximo relatório gerencial e estarão disponíveis no site da Administradora
    São Paulo, 29 de julho de 2019.

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