Seu objetivo é a aquisição e posterior exploração dos aluguéis de imóveis voltados a operações logísticas ou industriais; administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo, em regime de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.
Classificado como sendo um fundo do tipo Tijolo e enquadra-se na segmentação Logístico. O Fundo encerrou o mês com participação em 119 unidades locáveis, localizadas em 8 empreendimentos, totalizando 174 mil m² de área privativa e 66 contratos de locação.
Imóveis, Endereço, Área m2, Lojas % de Vacância % Receitas FII Setor Inquilino % Receitas Imóvel % Receitas FII Ed. Onix e Ed. Safira – Centro Empresarial Atibaia 10,17% 7,32% Eletrônica 15,15% 1,11% Av. Tégula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP Equipamentos 84,85% 6,21% Área (m2): 11.869,49 Nº de unidades ou lojas: 6 Data de aquisição: Fev-11 Condomínio Tech Town (05, 21, 27 e 30) 66,67% 4,50% Tecnologia da informação 89,72% 4,04% Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortolândia - SP Área (m2): 7.885,08 Nº de unidades ou lojas: 3 Data de Aquisição: Mar-11 Ocupantes: IBM e British Telecom Master Offices 0,00% 16,57% Saúde 21,81% 3,61% Av. Guido Caloi 1.935 - São Paulo - SP Alimentos e bebidas 18,35% 3,04% Área (m2): 14.359,45 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Aquisição: Abr-12 Ocupantes: Nestlé, Astellas, Ferring Pharmaceuticals e outros Edifício Os Lusíadas (Condomínio Empresarial Barão de Mauá) 0,00% 4,78% Químicos 100,00% 4,78% Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP Área (m2): 6.232,19 Nº de unidades ou lojas: 3 Data de Aquisição: Abr-12 Ocupantes: Intercos do Brasil Brascabos Rio Claro 0,00% 4,20% Materiais diversos 100,00% 4,20% Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP Área (m2): 11.491,64 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de aquisição: Set-12 Ocupantes: Brascabos Ed. Albatroz – Gaia Ar 100,00% 0,04% Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP Área (m2): 20.153,80 Nº de unidades ou lojas: 6 15% de participação no condomínio Ocupantes: Não definidos Cremer Blumenau Rua Iguaçu, 291 - Blumenau - SC Área (m2): 65.824,77 Nº de unidades ou lojas: 1 *Perini Business Park Rua Dona Francisca, 8.300 - Joinville - SC 35.716 m2 (78 unidades) 34,81% de participação no condomínio Data de aquisição: Dez-11
Fundos de Investimento Imobiliário - FII Fundo Quantidade Valor (R$) BB PROGRESSIVO II 15.787 2.273.328,00 FII EUROPAR 27.430 5.348.850,00 CSHG REAL ESTATE FII 18.202 26.210.880,00 * FII INDL BRASIL 212.590 83.975.663,98
Índices de correção aproximados:
IGP-M: 25%
IPC-A: 75%
Taxas:
Administração: 0,60%a.a. sobre valor de mercado do fundo.
Gestão esta incluída na taxa de administração.
RI: list.imobiliario@cshg.com.br
Tutor do FII: RKinvestimentos
Tetzner 
9a. EMISSÃO: o ANTES e o DEPOIS
>>> A fala do gestor : … Prezados (COTáRIOS), estou fazendo uma emissão de R$ 1,5Bi mas a DISTRIBUIÇÃO permanecerá a MESMA !! Ou seja, prezados cotários… estou fazendo uma aquisição como SEU DINHERIO que não vai NEM AUMENTAR NEM DIMINUIR seu rendimento; mesmo assim, solicito essa ajudinha para AUMENTAR o MEU PL de modo a INCIDIR MAIS TAXINHA para MIM … 🤨🤨🤔🤔🤔🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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Maior e melhor fii de logistica.
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Ainnnnn … mas diluiu o “risco” 😅😅😅😅
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Soltou … FATO RELEVANTE: faz proposta para comprar todos os imóveis do GTLG11
>>>> TÁ !! ÓTIMO !!! Aí … quando fui olhar QUAIS imóveis … me deparei com o fato de que o GTLG possui … 142 COTISTAS. ISSO: CENTO E QUARENTA E DOIS. 🤬🤬🤬🤔🤔🤔🤨🤨🤨🤨 Como sempre digo: o IDIOTA sou SEMPRE eu !!
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… Segundo o último relatório gerencial, o patrimônio líquido do (GTLG11) é atualmente de R$ 670 milhões, considerando principalmente o valor dos imóveis (R$ 1,356 bilhão) e dívidas relacionadas à aquisição dos espaços (R$ 725 milhões) … 75% dos inquilinos estão ligados ao segmento de e-commerce e 19% ao setor logístico 🤔🤔🤔🤔
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AGE 9a emissão
fnet visualizarDocumento id=448807
Preço: 152,50 (VP) + 2,10% = 155,70
Montante: R$ 1,5 bi
fator de proporção: ~0,41
QUARENTA E UM POR CENTO !!!!!!!!!!!!!!!!
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EMITIRÃO para poder comprar ?! Assim fica fácil, eihm …
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Melhor que alavancar com CRI cujo custo é maior que a renda gerada pelo ativo, como o velhinho simpatico e bronzeado Moise faz com os fundos sob sua gestão. Aliás, o Moise é o Lula dos FIIs.
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Preço: 152,50 (VP) + 2,10% = 155,70
Montante: R$ 1,5 bi
Fator de preferência: 0,41932903960
Público alvo: investidores profissionais => NÃO TEM FASE PÚBLICA
=> tem que ter cotas na data base pra ter direito de preferência e garantir ingresso pras sobras e montante adicional.
Fato Relevante informando a Data Base 18/05/2023
Exercício Preferência: 22/05/2023 – 01/06/2023 (liq 02/06/2023)
Sobras e Montante Adicional: 05/06/2023 – 09/06/2023 (liq 16/06/2023)
Período de Subscrição de Cotas Remanescentes 19/06/2023
PIPELINE
ATIVO – VALOR – CAP RATE (YoC)
GTLG – 869MM – 8,9%
P1 – 102MM – 11,2%
ITUPEVA G300/400 – 275MM – 10,9%
D1 – 250MM – 12,7%
D2 – 95MM – 10,6%
Projeção de resultados: 1,09-1,12/cota
Projeção de resultados adicionais com redução de vacância: 0,03-0,12/cota
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… FII HGLG11 que pretende captar até R$ 1,499 bilhão vai emitir novas cotas com preço R$ 10 abaixo do valor de mercado.
De acordo com o documento, o valor unitário das novas cotas da 9a. emissão foi fixado em R$ 152,50 e a taxa de distribuição será de R$ 3,20, totalizando um preço de R$ 155,70 …
>>>> De imediato, os cotistas PERDERAM R$ 10/cota de patrimônio já que as cotas no secundário devemmm … ceder. E, quem não é cotista e está de fora, irá ao mercado e comprará no secundário pelo mesmo preço da oferta de emissão.
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Renato. Os cotistas não perderam nada. Quem não tinha $ e queria ficar empate no nr de cotas, poderia (pode ainda) pré arbitrar e ganhar de 4 a 5% na operação.
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Liquidez mensal do fundo é de ~R$ 94 MM, ou uns R$ 4,5MM/dia
Isso dá umas 28-30 mil cotas/dia, na cotação de R$ 160/un.
Ou… uns 0,15% do Nº DE COTAS do fundo (30.000 / 23.500.000) são movimentadas diariamente.
>>> Um ÍNFIMA parte dos investidores gira o patrimônio. 99,9% apenas ASSISTE PASSIVAMENTE a variação do patrimônio.
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Data-base: 31/08
Data Pgto: 15/08
Valor (R$): 1,10 / cota
Período de referência: AGO / 22
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EU… eu!, sinceramente … não xonsigo entender quem investe em um fundo como esse … a não ser por TORCIDA, PAiXÃO e REZA. NA matemática … na prática … a conta de padaria NÃO FECHA. E olha … P/VPA ao norte de 1,15 !!!!
>>>> um BTRA11 todo esculhambado está pagando MAIS, MAIS! que esse daqui.
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O fundo está com um DY de 10,28% nos últimos 12 meses. Não me parece ruim.
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Data-base: 30/06/2022
Data Pgto: 14/07/2022
Valor (R$): 3,30 / cota
Período de referência: JUN / 22
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Neste mês, o Fundo apurou uma receita total de R$ 28,9 milhões (R$ 1,36 por cota), o que levou a um resultado de R$ 26,4 milhões (R$ 1,24 por cota). Para os detentores das cotas HGLG11, a distribuição deste mês foi de R$ 1,10 por cota mantendo a linearidade do semestre, equivalente à um total distribuído de 66,4% do resultado auferido até o momento. No fechamento de maio, o Fundo detinha um saldo de resultado acumulado de aproximadamente R$ 76,5 milhões – R$ 3,59 por cota sem considerar as novas cotas da 8ª Emissão ou R$ 3,26 por cota considerando as novas cotas. Importante pontuar o ajuste aos 95% ou maior da distribuição obrigatória será realizado ao final do semestre, conforme padrão adotado pela Administradora nos últimos semestre.
Neste mês o resultado do Fundo foi impactado positivamente pelo ganho de capital bruto de aproximadamente R$ 2,2 milhões de reais realizado pela compra e venda de alguns FIIs e CRIs da carteira. Além de fazer uma gestão ativa imobiliária, temos sido bastante ativos nesses últimos meses na compra e venda de posições no mercado de ativos mobiliários (CRIs e FIIs) que já estão trazendo resultados expressivos para o Fundo.
Na área de locações tivemos excelentes notícias no mês. Antes mesmo da saída da Magazine Luiza do HGLG Ribeirão, conseguimos alugar para dois players bem relevantes do varejo e do e-commerce com ganho real acima de 50% na locação, o que tende a valorizar sensivelmente o ativo. No Cone G4, nosso segundo desenvolvimento, alugamos mais dois módulos do galpão a R$ 62 por m² atingindo 72% de locação. Nossa estimativa inicial era de R$ 45 por m², ou seja, conseguimos locação 38% acima do previsto.
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HGLG11 = 1,10
HGLG13 = 1,14
HGLG14 = 0,17
Recibo pagando mais que a cota.
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🤨🤨
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Esse valeu a pena vender a mesma qtde de cotas que tinha para subscrever… rendeu até mais… rsrsrs
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>>>> Destruindo PATRIMONIO do cotista coom qualquer outro fundo, seja de papel ou não.
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Discordo muito da afirmação Renato, você esta pegando um ponto maximo do fundo e comparando com o momento atual (este ponto maximo aconteceu antes da data ex para subscrição.
Vamos analisar 3 fundos que tiveram a emissão muito próxima e com mais de 10 anos e quando renderam sobre o valor da emissão (veja o valor do yeld não esta anualizado):
HGLG11 06/2010 = 124,87% de rendimentos e 63,08% de valorização das cotas;
BRCR11 12/2010 = 113,58% de rendimentos e -32,75% de desvalorização nas cotas;
VRTA11 01/2011 = 134,06% de rendimentos e -1,00% de desvalorização nas cotas.
Agora imagine estes rendimentos anualizados e me diga, podemos dizer que é tudo a mesma coisa?
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Eu entendo seu raciocíno. Apenas pondero que valores em percentuais podem ser … enganadores. Para mim, o que vale mesmo são valores nominais, corrigidos ou não.
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A nova emissão foi aprovada
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EMISSÃO !
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Vai gerar MAIS RENDA ou não ?
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MAIS RENDA para a Administradora é certo que vai…
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Alguma novidade? (A assembléia para decidir a emissão é só no dia 21/fev e foi convocada dia 4/fev)
A cotação está se aproximando do preço da emissão…
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CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., instituição com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., n.º 700, 11º andar (parte), 13º e 14º andares (parte), Itaim Bibi, CEP 04542-000, inscrita no CNPJ sob o nº 61.809.182/0001-30 (“Administradora”), na qualidade de instituição administradora do CSHG LOGÍSTICA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“Fundo”), inscrito no CNPJ sob o nº 11.728.688/0001-47, vem informar aos cotistas e ao mercado em geral que, nesta data, o Fundo firmou o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças (“CVC”) com o fundo GGR Covepi Renda Fundo de Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ sob o nº 26.614.291/0001-00 (“Comprador”), por meio do qual se comprometeu, atendida a condição precedente, a vender o ativo logístico localizado na Avenida CTR Empresarial, no loteamento fechado denominado CTR Cento Empresarial, localizado no Km 1.480, BR-497, s/n – Jardim Europa, Uberlândia, MG, descrito no Relatório Gerencial de Julho de 2021 (“Relatório”) e identificado como Lojas Americanas na seção “Imóveis logísticos”, localizada na página 12 do Relatório (“Imóvel”).
Em 17 de outubro de 2018, o Fundo concluiu a aquisição do Imóvel que possui 89.187 m² (oitenta e nove mil, cento e oitenta e sete metros quadrados) de área bruta locável e 204.537 m² (duzentos e quatro mil, quinhentos e trinta e sete metros quadrados) de área de terreno e, desde esta data, está 100% (cem por cento) locado para a companhia Lojas Americanas S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 33.014.556/0001-96 (“LASA”). Conforme indicado no Relatório, o Imóvel representava 10,6% (dez inteiros e seis décimos por cento) do valor patrimonial dos ativos imobiliários do Fundo e 10,4% (dez inteiros e quatro décimos por cento) da receita contratada total.
O valor a ser recebido pelo Fundo em decorrência da venda do Imóvel corresponde, nesta data, a R$ 253.000.000,00 (duzentos e cinquenta e três milhões de reais), equivalente a aproximadamente R$ 2.836,74/m² (dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos por metro quadrado) (“Valor de Venda”). Faz parte das condições negociadas com o Comprador a correção do Valor de Venda pela mesma correção prevista no contrato de locação atualmente vigente com a LASA, de forma que o Valor de Venda será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA de 30 de setembro de 2020, com base no número índice de agosto de 2020, até a presente data. Assim, o Valor de Venda projetado, nesta data, é de R$ 278.000.000,00 (duzentos e setenta e oito milhões de reais), equivalente a aproximadamente R$ 3.117,05/m² (três mil, cento e dezessete reais e cinco centavos por metro quadrado) (“Valor de Venda Atualizado”), e será pago em 4 (quatro) tranches:
(i) 1ª Parcela: R$ 101.500.000,00 (cento e um milhões e quinhentos mil reais), pagos a título de adiantamento, sem a correção do IPCA de 30 de setembro de 2020, cujo pagamento foi realizado nesta data (“1ª Parcela”). Esta correção, que é a diferença entre o valor atualizado da 1ª Parcela pelo IPCA e o valor efetivamente pago nesta data, projetada no valor de R$ 10.000000,00 (dez milhões de reais), será adicionada linearmente nas próximas três parcelas descritas abaixo (“Correção 1ª Parcela”);
(ii) 2ª Parcela: representará um valor de 19,8% (dezenove inteiros e oito décimos por cento) do Valor de Venda Atualizado, que equivale a aproximadamente R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais) adicionados um terço da Correção 1ª Parcela. O pagamento será realizado em até 5 (cinco) dias contados da notificação da superação da condição precedente a partir de 01 de janeiro de 2022 ou até dia 31 de março de 2022 (“2ª Parcela”);
(iii) 3ª Parcela: representará um valor de 19,8% (dezenove inteiros e oito décimos por cento) do Valor de Venda Atualizado, que equivale aproximadamente a R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais) adicionados um terço da Correção 1ª Parcela, cujo pagamento será realizado em até 6 (seis) meses contados do pagamento da 2ª Parcela, não podendo ser paga após 30 de setembro de 2022 (“3ª Parcela”);
(iv) 4ª Parcela: representará um valor de 20,3% (vinte inteiros e três décimospor cento) do Valor de Venda Atualizado, que equivale a aproximadamente R$ 56.500.000,00 (cinquenta e seis milhões e quinhentos mil reais) adicionados um terço da Correção 1ª Parcela, cujo pagamento será realizado em até 6 (seis) meses contados do pagamento da 3ª Parcela, não podendo ser paga após 31 de março de 2023.
As tranches indicadas como (ii) (iii) e (iv), acima, serão ainda ajustadas pela variação mensal do IPCA acrescida de 1,5% (um e meio por cento) ao ano a partir da presente data.
O Comprador fará jus ao aluguel proporcional as parcelas efetivamente pagas do Valor de Venda, ou seja, a cada pagamento ele terá direito a um percentual maior do aluguel vigente, conforme seja pago pela LASA. O aluguel atual é de R$ 1.589.851,63 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), equivalente a aproximadamente R$ 0,07 (sete centavos) por cota, considerando a quantidade atual de 21.313.413 (vinte e um milhões, trezentas e treze mil, quatrocentas e treze) cotas. No mais, foi acordado que o Comprador terá direito a uma bonificação de aluguel , além do proporcional mencionado acima, no valor mensal de R$ 208.333,33 (duzentos e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) nos primeiros 12 (doze) meses contados da presente data. O lucro será auferido pelo Fundo no momento da superação da condição precedente, o que ocorrerá concomitantemente ao pagamento da 2ª Parcela.
Tomando como base o Valor de Venda Atualizado, a operação gerará um lucro em regime caixa aproximado de R$ 90,4 milhões (noventa milhões e quatrocentos mil reais), o equivalente a aproximadamente R$ 4,24 (quatro reais e vinte e quatro centavos) por cota, considerando a quantidade atual de 21.313.413 (vinte e um milhões, trezentas e treze mil, quatrocentas e treze) cotas. A taxa interna de retorno anualizada da operação, considerando os valores atuais de transação, seria de aproximadamente 21% (vinte e um por cento) no período.
O Valor de Venda será pago conforme descrito acima, sendo que o reconhecimento do lucro do Fundo, conforme explicado acima, apenas será efetivado, implicando na respetiva distribuição dos resultados da venda, após a superação da única condição precedente à venda estabelecida no CVC, o que ocorrerá concomitantemente ao pagamento da 2ª Parcela.
A superação da condição precedente, bem como o recebimento das respectivas parcelas, serão detalhados e informados pela Administradora nos relatórios gerenciais do Fundo e em fatos relevantes complementares a esse, quando aplicável, e estarão disponíveis no site da Administradora .
São Paulo, 2 de setembro de 2021.
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Data da informação 31/08/2021
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 31/08/2021
Data do pagamento 15/09/2021
Valor do provento por cota (R$)
HGLG11 = 1,10
HGLG13 = 0,07
HGLG14 = 0,32
Período de referência Agosto
Ano 2021
Rendimento isento de IR* Sim
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alguem saberia me dizer quando será a Assembléia de subscrição de liberação do valor para negociação?
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a CSHG Ainda não liberou sobras. era pra ter liberado a partir de dia 13 – sexta-feira – acho que não vai haver liberação mesmo com mais da metade sobrando
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Só na oferta pública.
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A CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
61.809.182/0001-30, administradora do CSHG LOGÍSTICA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
– FII, inscrito no CNPJ sob o nº 11.728.688/0001-47 (“Fundo”), e coordenadora líder da Oferta Pública
de Distribuição Primária de Cotas da Sétima Emissão do Fundo (“Oferta” e “Cotas”, respectivamente),
vem, em conjunto com a CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS, inscrita no CNPJ sob o nº 42.584.318/0001-07, coordenadora da Oferta, e as demais
instituições distribuidoras contratadas para participar da Oferta, em atendimento ao disposto no
Prospecto Definitivo da Oferta (“Prospecto Definitivo”), informar sobre o término do Período de
Exercício do Direito de Preferência, que contou com a subscrição de 1.590.069 (um milhão,
quinhentas e noventa mil e sessenta e nove) Cotas, no valor de R$ 246.301.688,10 (duzentos e
quarenta e seis milhões, trezentos e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e dez centavos),
excluídos os valores referentes ao Custo Unitário de Distribuição, de forma que, em 13 de agosto de
2021, será iniciado o Período de Subscrição de Cotas Remanescentes, conforme definições constantes
no Prospecto Definitivo. Assim, a quantidade original de Cotas Remanescentes a serem distribuídas é
de 2.735.302 (dois milhões, setecentas e trinta e cinco mil, trezentas e duas) Cotas.
Para mais informações, vide o Prospecto Definitivo, em especial a Seção 4 “Características da Oferta”.
Ostermosiniciados em letra maiúscula e utilizados neste comunicado, que não estejam aqui definidos,
terão o significado a eles atribuído no regulamento do Fundo e no Prospecto Definitivo.
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não foi subscrito nem metade do capital oferecido.
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O que não necessariamente significa que a emissão vai micar…
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Fundo excelente. Mas está muito caro. Emissão acima do VP em um momento totalmente inoportuno. Acredito que a submissão vai vingar. Vou ficar de fora.
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não vai micar, ja foi subscrito o minimo, mas foi decepcionante
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Poxa. Achei que iria bombar.
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