DMAC11 – MAC FII

O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da realização de investimentos em empreendimentos imobiliários residenciais, especificamente nos Empreendimentos, através da aquisição de ações de emissão das Companhias Investidas, que serão as únicas sócias das SPE, com a finalidade de rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante

(a) o aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; e
(b) a posterior alienação, à vista ou a prazo, das unidades autônomas dos Empreendimentos integrantes da Carteira, conforme permitido por este Regulamento, pela lei e regulamentação expedida pela CVM.

Fundo teve inicio em 03 de setembro de 2018, foram emitidas 156.108 cotas, valor unitario de R$ 1.000,00, totalizando o valor de R$ 156.108.000,00.

A Direcional Engenharia (DIRR3) vendeu a sua participação de 99,9% na Lago da Pedra Participações e Vila Alba Participações ao MAC Fundo de Investimento Imobiliário (FII) pelo valor de R$ 155,6 milhões.

Além da venda, a companhia informou que uma das suas controladas (Santana dos Montes Consultoria e Gestão de Empreendimentos Imobiliários Ltda”) foi contratada pelo FII, pela Vila Alba, pela Lago da Pedra e pelas sociedades de propósito específico indicadas no fato relevante divulgado em 18 de julho, para a prestação de serviços de Consultoria Especializada do Fundo e Gestão Imobiliária dos Empreendimentos.

Empreendimentos:
1 – Way Residence – MG
2 – Supremo – MG
3 – Parque Ponta Negra – AM
4 – Prime Lagoa Residence – MG
5 – The Point Residence – DF
6 – Reservas do Bosque – MG
7 – Residencial Splendido – MG
8 – Emotion Residence Caiçara – MG
9 – Magic Garden House – RJ
10 – Residencial Splendore – AM
11 – Alto São Francisco – SP

Obras residencias, 100% acabadas.

Fundo estava em Lock Up, sendo que, começou a ser negociado em bolsa no dia 10/12/2018.

Mandato: Desenvolvimento para Venda
Segmento de Atuação: Residencial
Tipo de Gestão: Passiva

Cotistas: 64
Patrimônio Líquido – R$ 216.248.028,37

RI: ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

Tutor: Murilo Souza

Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

41 comentários em “DMAC11 – MAC FII”

  1. Data da informação
    06/11/2020
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    06/11/2020
    Data do pagamento
    16/11/2020
    Valor do provento por cota (R$)
    1,85000001514023
    Amortização (R$)
    40,123876339691
    Período de referência
    NOVEMBRO
    Ano
    2020
    Rendimento isento de IR*
    Sim

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  2. FATO RELEVANTE

    MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
    CNPJ/ME n.º 30.579.348/0001-46
    Código de Negociação B3: DMAC11
    FATO RELEVANTE
    A OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição
    financeira, com sede na Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida da Américas, n.º 3434,
    bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0001-91, na qualidade
    instituição administradora (“Administradora”), e SANTANA DOS MONTES CONSULTORIA E
    GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., sociedade limitada, com sede na cidade de
    Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, nº 177, Santa Efigênia, inscrita no CNPJ/ME sob
    o nº 30.834.521/0001-05, na qualidade consultora especializada (“Consultora Especializada”), do MAC
    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 30.579.348/0001-46
    (“Fundo”), comunicam aos cotistas do Fundo e ao mercado que verificaram a concretização da possibilidade
    de pagamento do ajuste inicial de preço (“Ajuste Inicial de Preço”) à Direcional Engenharia S/A
    (“Vendedora”), em função da aquisição de 99,9% (noventa e nove inteiros e noventa centésimos por cento) do
    total do capital social das sociedades Lago da Pedra Participações S/A, inscrita no CNPJ/ME sob nº.
    29.736.734/0001-15 (“Lago da Pedra”) e Vila Alba Participações S/A, inscrita no CNPJ/ME sob nº.
    30.834.716/0001-55 (“Vila Alba” e, em conjunto com a Lago da Pedra, “Companhias Investidas”).
    Isto posto, a Administradora realizou, em 30 de outubro de 2020, a provisão de pagamento do Ajuste Inicial
    de Preço, no montante de R$30.500.589,47(trinta milhões, quinhentos mil, quinhentos e oitenta e nove reais e
    quarenta e sete centavos), que correspondem a R$ 27.548.000,00 (vinte e sete milhões, quinhentos e quarenta
    e oito mil reais), atualizado pela Taxa DI a partir de 03 de setembro de 2018 (“Valor Máximo do Ajuste Inicial
    de Preço”). Com isso, o patrimônio líquido do Fundo sofrerá um impacto negativo de aproximadamente
    37,57% (trinta e sete vírgula cinquenta e sete por cento) na referida data-base.
    Cumpre ratificar que o Ajuste Inicial de Preço será efetivamente pago à Vendedora, mediante o
    redirecionamento mensal do fluxo de receita mensal do Fundo, descontadas as despesas, quando a soma dos
    valores efetivamente distribuídos a qualquer título pelas Companhias Investidas ao Fundo, após a 03 de
    setembro de 2018 (“Data de Fechamento”) atingir um valor igual a R$155.608.000,00 (cento e cinquenta e
    cinco milhões seiscentos e oito mil reais) (“Preço de Aquisição”) acrescido da Reserva de Caixa (conforme
    definido no Regulamento do Fundo), corrigido mensalmente pelo IPCA e acrescido de uma taxa capitalizada
    de 10% (dez por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, contado
    a partir de 31 de agosto de 2018, conforme fórmula prevista no Contrato de Compra e Venda de Ações (“Valor
    de Referência”). Desta forma, a data de início de pagamento do Ajuste Inicial de Preço será informada quando
    a condição acima for integralmente implementada.
    Adicionalmente, a Administradora informa que ainda não verificou as condições para a provisão do valor
    correspondente ao ajuste final de preço (“Ajuste Final de Preço”).
    Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
    Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2020.
    OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
    Administradora do Fundo
    SANTANA DOS MONTES CONSULTORIA E GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
    IMOBILIÁRIOS S.A.
    Consultora Especializada do Fundo

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  3. “A Direcional Engenharia S/A, B3: DIRR3 … vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que foi vendida, ao MAC Fundo de Investimento Imobiliário (“FII”), a participação acionária detida pela Companhia, correspondente de 99,9% (noventa e nove inteiros e noventa centésimos por cento) do total do capital social (i) das sociedades Lago da Pedra Participações S/A e Vila Alba Participações S/A, e …
    Pela venda das referidas ações, o FII pagou, à Companhia, à vista, nesta data, a parcela do preço correspondente a R$ 155.608.000,00 (“Preço de Aquisição”).
    Além desta parcela, serão devidas à Companhia, as seguintes parcelas complementares:

    – Ajuste de Preço Inicial. Exclusivamente na hipótese da soma dos valores efetivamente distribuídos a qualquer título pelas Companhias Investidas ao FII, após a Data de Fechamento atingir um valor igual ao Preço de Aquisição acrescido da Reserva de Caixa (conforme definido no regulamento do FII), corrigido mensalmente pelo IPCA e acrescido de uma taxa capitalizada de 10% (dez por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, contado a partir de 31 de agosto de 2018, conforme fórmula prevista no Contrato (“Valor de Referência”), o FII deverá pagar à Companhia um montante correspondente a até R$ 27.548.000,00 (vinte e sete milhões quinhentos e quarenta e oito mil reais), atualizado pela Taxa DI a partir da data desta data (“Valor Máximo do Ajuste de Preço Inicial”).

    – Ajuste de Preço Final. Caso o Valor Máximo do Ajuste de Preço Inicial seja atingido e efetivamente pago pelo FII à Companhia, o FII ficará obrigado a pagar à Companhia, um percentual equivalente a 90% (noventa por cento) do valor efetivamente distribuído, a qualquer título, pelas Companhias Investidas ao FII no respectivo período mensal, após a dedução das Despesas do FII até que as unidades dos empreendimentos imobiliários detidos pelas SPE (“Empreendimentos”) tenham sido totalmente comercializadas e os recursos decorrentes destas vendas sejam distribuídos pelas Companhias Investidas ao FII (“Ajuste de Preço Final”).

    Além da Compra e Venda, a Companhia informa que uma das suas controladas (“Santana dos Montes Consultoria e Gestão de Empreendimentos Imobiliários Ltda.”) foi contratada pelo FII, pela Vila Alba, pela Lago da Pedra e pelas sociedades de propósito específico indicadas no fato relevante divulgado em 18 de julho de 2018, para a prestação de serviços de Consultoria Especializada do Fundo e Gestão Imobiliária dos Empreendimentos.
    Belo Horizonte, 03 de setembro de 2018.
    Carlos Wollenweber
    Diretor Financeiro e de Relações com Investidores”

    Curtido por 1 pessoa

  4. Data da informação
    06/10/2020
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    06/10/2020
    Data do pagamento
    15/10/2020
    Valor do provento por cota (R$)
    2,1327668711
    Amortização (R$)
    45,6811231281
    Período de referência
    OUTUBRO
    Ano
    2020

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  5. Data da informação
    04/09/2020
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    04/09/2020
    Data do pagamento
    15/09/2020
    Valor do provento por cota (R$)
    2,4383938999
    Valor Amortização:
    29,3125107302
    Período de referência
    SETEMBRO
    Ano
    2020

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  6. Data da informação
    06/08/2020
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    06/08/2020
    Data do pagamento
    17/08/2020
    Valor do provento por cota (R$)
    2,6447894066
    Amortização (R$)
    22,6651014381
    Período de referência
    AGOSTO

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