RECR11 – REC Recebíveis Imobiliários FII

Antigo: UBSR11 – FII UBS (Br) Recebíveis Imobiliários

Ativos Alvo: CRI, LH, LCI e demais títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável

Rentabilidade alvo do Fundo: IMA-B + 1,00% a.a., é importante destacar que a rentabilidade alvo não representa e nem deve ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade ou isenção de risco para os cotistas

Critérios de elegibilidade e limites de concentração

Loan to Value (“LTV”) médio para aplicação em CRI: Até 70% (setenta por cento) de LTV médio da parcela da carteira do Fundo alocada em CRI, observado o LTV médio de até 80% (oitenta por cento) para créditos imobiliários de natureza residencial, até 70% (setenta por cento) para créditos imobiliários de natureza não residencial e até 60% (sessenta por cento) para demais empréstimos com garantia real imobiliária

Prazo médio remanescente para o lastro dos CRI: Entre 24 meses e 360 meses

Saldo devedor médio para o lastro dos CRI: Pelo menos R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Limites de concentração

CRI: até 100% para CRI sênior, até 20% para CRI de qualquer classe subordinada e até 50% para créditos sem alienação fiduciária de bem imóvel, mas com outra garantia real imobiliária ou não e até 100% para créditos com alienação fiduciária de bem imóvel

LCI: até 100% para emissores com rating igual ou superior a A e até 30% para emissores com rating igual ou inferior a BBB ou sem classificação de risco e até 100% para ativos lastreados em créditos garantidos por alienação fiduciária

LH: até 100% para emissores com rating igual ou superior a A e até 30% para emissores com rating igual ou inferior a BBB ou sem classificação de risco

Outras informações:
Data de início (1º emissão) Out/2017
Mês de encerramento da 2º emissão Mai/2018
Prazo Indeterminado
Condomínio Fechado
Público alvo Investidores em geral
Número de cotas 715.780
Número de cotistas 869
Código B3 UBSR11

Taxas:
Administração: 0,20% aa /PL
Consultoria: 1,00% aa/ PL
Performance: Não há

Administrador: BRL Trust DTVM S/A
Consultores de Investimento: UBS Brasil Serviços de Assessoria Financeira Ltda e REC Gestão de Recursos S.A.
Rentabilidade Alvob: IMA-B + 1,00% a.a.
Patrimônio Líquido: R$ 68.520.185,98

Alocação dos ativos: Ao final do mês de setembro de 2018, o montante de CRIs representa 94.6% dos ativos detidos pelo Fundo. Um elevado percentual alocado no principal ativo-alvo buscado pelo Fundo tende a propiciar um maior retorno ao cotista, dado que os ativos selecionados presentam melhores retornos. Os rendimentos com origem em CRIs quando distribuídos aos cotistas do Fundo pessoas físicas são isentos do imposto de renda, sujeito a determinadas exigências legais.

Valores do ativo:
– CRIs: R$ 66.108.569,61
– Cotas de Fundos de Investimentos: R$ 3.616.654,01 (Itaú Top Ref)
– Outros ativos : R$ 134.476,12
– Total do ativo: R$ 69.859.699,74

RI: ol-ubsr11@ubs.com

Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

482 comentários em “RECR11 – REC Recebíveis Imobiliários FII”

  1. Data da informação
    08/04/2021
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    08/04/2021
    Data do pagamento
    15/04/2021
    Valor do provento por cota (R$)
    1
    Período de referência
    Março
    Ano
    2021
    Rendimento isento de IR*
    Sim

    Curtido por 3 pessoas

  2. RATEIO SOBRAS – tendo em vista o encerramento do
    período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional, em 17 de fevereiro de
    2021, comunica aos cotistas do Fundo (“Cotistas”) e ao mercado em geral que será realizado rateio entre
    os Cotistas que exerceram seu Direito de Subscrição de Montante Adicional, equivalente a
    0,058773387847 por Nova Cota subscrita.

    Curtir

    1. Gente , estão querendo no enganar!
      Sabemos que o total de cotas exercidas no direito de preferência foi aproximadamente 75% das cotas disponibilizadas na 9ª emissão.
      Sabemos que o total de cotas exercidas nas sobras não pode ser superior a 25% (100% – 75% lembrando que não existe cota fracionária, a quantidade é sempre arredondada para baixo).
      Se foi disponibilizado um Lote Adicional de 20% sobre o total disponibilizado na 9ª emissão e só quem participou do Direito de Preferência e do Direito de Sobras pode participar então esse percentual não pode ser inferior a 20% (fração de 0,20000)
      Não pode estar certa a fração divulgada de 0,058773387847 por Nova Cota subscrita.
      Vejo 3 possibilidades:
      a) Ou é 0,058773387847 sobre o TOTAL DE COTAS SOLICITADAS no âmbito do Rateio de Sobras;
      b) Ou 0,2 + 0,058773387847 por Nova Cota subscrita (Total 0,2058773387847);
      C) Ou parte substancial do Lote Adicional de 20% foi reservado para o(s) amigo(s) do Rei.

      Curtido por 1 pessoa

      1. 5.8% do que foi solicitado de montante adicional

        Teve direitos: 100%

        Sobras: 100%

        Aí o adicional… é que deu os 5%

        É 20% a mais na oferta para dividir pelo volume total pedido adicionalmente…

        Grosso modo… 70 milhas pra dividir com 1.2 bilhões 😂😂

        70/1200=0.058

        Curtir

  3. Caracas!!

    a procura foi tão grande… que acionaram o lote adicional pra poder atender…


    FII REC Recebíveis Imobiliário” datado 13 de janeiro de 2021 (“Ato do
    Administrador 13.01.21”) e divulgada por meio de fato relevante em 13 de janeiro de 2021 (“Fato Relevante
    13.01.21”), aprovou, na presente data, após recomendação da REC Gestão de Recursos S.A., na qualidade
    de consultora do Fundo (“Consultora Especializada”), em comum acordo com o Administrador, na qualidade
    de Coordenador Líder, o aumento do número das Novas Cotas inicialmente ofertadas em 20% (vinte por
    cento), ou seja, até 720.000 (setecentas e vinte mil) Novas Cotas, correspondentes a R$ 70.560.000,00
    (setenta milhões, quinhentos e sessenta mil reais) (“Novas Cotas Adicionais”), destinadas a atender um
    excesso de demanda constatado pelo Coordenador Líder e demais instituições participantes da Oferta no
    âmbito da totalidade do Período do Direito de Preferência e do Período do Direito de Subscrição das Sobras
    e Montante Adicional, as quais serão incluídas no Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional,
    observados os procedimentos descritos no item “Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional” do
    Ato do Administrador 13.01.21 e do Fato Relevante 13.01.21

    Curtido por 6 pessoas

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