SDIL11 – SDI Logística RIO

Fundo Imobiliário criado sob regime de condomínio fechado, com prazo Indeterminado de duração e administrado pela Rio Bravo; classificado como sendo um fundo do tipo Tijolo e enquadra-se na segmentação Logístico.

É um FII Multi Empreendimento e Multi Inquilino.

Os recursos obtidos pelo Fundo foram destinados à aquisição da totalidade das ações de emissão da SPE, a qual era detentora do Empreendimento Imobiliário alvo do fundo.

SDIL11

Estrategicamente localizado na Rodovia Washington Luiz, o Empreendimento Imobiliário tem fácil acesso a qualquer sentido da rodovia (2km do retorno mais distante) e encontra-se próximo das principais vias de acesso ao Rio de Janeiro, como Rodovia Presidente Dutra, Avenida Brasil, Linhas Vermelha e Amarela,  Ponte Rio-Niterói e do futuro Arco Metropolitano. A região em que se encontra o empreendimento Imobiliário possui forte vocação industrial e logística, e conta com a presença de grandes empresas como o Carrefour, Cervejaria Petrópolis, Mantecorp, O Globo, White Martins e REDUC.

Possuindo área total de 64.651,63m², com 44.130,67m² de área total construída, o Empreendimento Imobiliário compõe-se de dois galpões (Galpão A e Galpão B) e apresenta uma estrutura versátil e flexível, o que possibilita a organização de espaços de até 8.015,81m² no Galpão A e até 36.114,86m²  no Galpão B.

O Galpão A é composto por quatro módulos, com área total construída de 8.015,81m², e o Galpão B composto por 18 Módulos, com área total construída de 36.114,86m² , além de 12 (doze) vagas de carretas, 199 vagas de carros, 20  vagas de motos e 20  vagas de visitantes.

Os Locatários do Empreendimento Imobiliário, na data deste Prospecto Preliminar, são:

(I) BRF Brasil Foods S.A. (“BRF”) – contrato até fev de 2023

(II) Indusback – contrato até set de 2019

(III)Royal Canin do Brasil Indústria e Comércio Ltda. – contrato até abr 2022

Considerando os anos de vigência do FII, tem-se o seguinte fluxo financeiro, onde se observa que a cota adquirida na emissão inicial terá Taxa Interna de Retorno (TIR) de 14,69% ao ano. A TIR refere-se ao retorno mensal anualizado.

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Gestor: XP Gestão de Recursos Ltda.
Administrador e Custodiante: Citibank DTVM S.A.
Consultor Imobiliário: SDI Administração de Bens Ltda.
Data de início do Fundo: 14/11/2012
Valor inicial da cota: R$100,00
Taxa de Administração (inclui Custódia, Gestão e Consultor Especializado): 0,84 %a.a.

RI: comercial@xpgestao.com.br

277 comentários sobre “SDIL11 – SDI Logística RIO

  1. BRF anuncia nova fábrica em Seropédica para 2016
    Produção para marcas Sadia e Perdigão deverá gerar 400 empregos no estado do Rio

    por O Globo
    03/11/2015 13:22 / Atualizado 03/11/2015 13:23

    RIO – A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo — que engloba as marcas Sadia, Perdigão e Qualy — vai construir uma nova unidade industrial em Seropédica, no Rio de Janeiro, como informou o colunista do GLOBO Ancelmo Gois nesta terça-feira. Esta será a 36ª fábrica da empresa no Brasil, que deverá ser inaugurada ainda em 2016.

    Segundo a empresa, o investimento no empreendimento será de R$ 180 milhões e deverá gerar 400 novas vagas diretas de emprego na região. O foco da produção na segunda fábrica da companhia em território fluminense serão os alimentos à base de carne suína e de frango.

    “Mesmo diante de um cenário econômico extremamente desafiador, identificamos uma excelente oportunidade no Rio de Janeiro”, disse o diretor-presidente da BRF, Pedro Faria, em nota oficial da empresa.

    Com mais de 11 mil metros quadrados, a fábrica terá, pela primeira vez nas unidades industriais do país, novas tecnologias para a redução de desperdícios, decorrentes de fatores como a superprodução, o excesso de processamento ou falhas no transporte dos alimentos.

    Além disso, a empresa informou que estão previstos sistemas de recuperação de água de chuva, que pode reduzir em até 25% o volume total de água captada pela unidade, e de tratamento dos resíduos da produção.

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  2. Reavaliação anual dos ativos:
    2015:R$ 135.070.000,00
    2016:R$ 138.000.000,00
    Diferença:R$ 2.930.000,00
    Ajuste: 2,17%

    Patrimônio líquido
    Outubro:R$ 136.214.521,50 ou 94,67 por cota
    Novembro: R$ 139.178.581,01 ou 96,73 por cota

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  3. Data-base (último dia de negociação “com” direito ao rendimento ou amortização) 30/11/2016
    Valor do Rendimento ou Amortização por cota R$ 0,66
    Data do pagamento 14/12/2016
    Período de referência Novembro/16

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  4. Outubro 2016:
    Voltaram a receber o valor do aluguel integral da BRF, impactando positivamente o resultado do Fundo deste mês em cerca de R$ 0,11/cota.
    O Fundo recebeu a quinta parcela de sete da BRF,no valor de R$ 207.864,70 mil (equivalente a R$ 0,14/cota) e também a ultima parcela de cinco do inquilino Royal Canin do Brasil, no valor de R$ 74.200,00 mil (equivalente a R$ 0,05/cota). Ambos os valores se referem à multa de rescisão antecipada.
    Fundo realizou o pagamento da quarta de cinco parcelas referente à expansão da E.T.E. – Estação de Tratamento de Esgoto. Tal despesa representou cerca de R$0,03/cota.

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  5. Setembro ,permanece com cinco módulos em vacância que representam 23,2% da área locável.
    Este foi o ultimo mês que receberam da BRF,o valor do aluguel com desconto. Em outubro voltarão a receber o valor do aluguel integral.
    Receberam a quarta parcela de sete do inquilino BRF – Brasil Foods S.A.,equivalente a R$ 0,14/cota e também a quarta parcela de cinco do inquilino Royal Canin do Brasil, no valor equivalente a R$ 0,05/cota.Ambos os valores se referem à multa de rescisão antecipada da locação.
    Realizaram o pagamento da terceira de cinco parcelas referente à expansão da Estação de Tratamento de Esgoto. A tal despesa continua representando cerca de R$0,03/cota.

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  6. A assembleia contou com 0,0054% dos cotistas, realmente nem os institucionais e nem os fundos de fundos estão comparecendo nas assembleias da Rio Bravo (o mesmo ocorreu com XPCM), será que estão acordados em não solicitar redução nas taxas? Sei lá, é tão difícil conseguir acreditar que as gestoras estão pensando no melhor para os cotistas.

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  7. Data-base (último dia de negociação “com” direito ao rendimento ou amortização) 31/08/2016
    Data do pagamento 15/09/2016
    Período de referência ago/16
    Valor do Rendimento ou Amortização por cota R$ 0,55

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    • Data-base (último dia de negociação “com” direito ao rendimento ou amortização) 30/09/2016
      Valor do Rendimento ou Amortização por cota R$ 0,55
      Data do pagamento 17/10/2016
      Período de referência Setembro/16

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    • Neste mês, para atendimento a legislação ambiental, o Fundo iniciou o pagamento da primeira de cinco parcelas referentes à a expansão da E.T.E. – Estação de Tratamento de Esgoto. Tal despesa representou cerca de R$0,03/cota

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    • Já tive este FII na carteira e o que posso dizer são os seguintes pontos:

      Dependência muito grande de apenas um inquilino.
      Imóveis de boa qualidade e localização
      Economia não está ajudando o FII. Se a BRF foods cair fora vai ser outro XTED da vida, pagando R$0,00 de rendimentos praticamente.
      O FII indo pra R$45-R$47 acho que vale a pena entrar de novo, caso contrário fico no meu Vrta, FEXC e LFT que ganho menos dor de cabeça.

      Saudações

      Curtido por 2 pessoas

      • pois é leo, sempre qusi ter esse fundo mas a a dependência de brfoods é enorme. Quase um mono inquilino, bi imóvel, apesar dos galpões serem cheios de módulos que poderiam ser ocujpados de modo pingado

        mas acho um diferencial bacana nesse fundo que é a localização proximidade de escoamento, etc
        mas é aqulo que você falou, melhor manter-se em outros fiis e aguardar um bom ponto de entrada nesse

        abçs

        Curtido por 1 pessoa

  8. Lucro da BRF desaba 91,6% no 2º tri; companhia diz que pior já passou
    Olho vivo na BRF, a empresa pode tentar reduzir as despesas operacionais.
    Sou acionista dela e ela ta numa de: milho caro, muito frango no mercado com valor baixo e dólar baixo.

    Curtido por 3 pessoas

    • acho interessante acompnahar a saude do inquilino, loko, mas sem aquela neura de que os fiis vão piorar por conta disso.

      pode acontecer? pode
      é provavel? sim

      só que não dá pra se preocupar com aquilo que a gente não contrla que são os lucros da empresa.
      posso controlar minha exposição no ativo, ou comprar mais carne rrs

      abçs

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      • Beleza Chaves! só postei porque achei interessante mas quando se olha empresas, o lucro líquido não é um determinante pra saber a saúde da empresa. Seria o Ebitda e a geração de caixa. No caso dela ainda apresenta bons números mas em todos os casos é sempre bom ficar de olho, se ficar repetindo sempre esses lucros líquidos ai sim acaba afetando em todo o resto.

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    • A safra do milho esse ano sofreu muito com falta de chuvas. Empresas como a BRF estão sujeitas a isso, num trimestre um conjunto de fatores pode fazer isso…mas não significa que a empresa esteja com problemas. O Lucro caiu 90%…mas teve lucro 🙂

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