HBTT11 – HABITAT I – FII

O FII Habitat I é um fundo de investimento imobiliário com prazo determinado (10 anos), que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certficados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.

INFORMAÇÕES GERAIS

Gestor: Habitat Capital Partners
Administrador: Vórtx DTVM Ltda.
Escriturador: Vórtx DTVM Ltda.
Patrimônio Líquido: R$ 207.484.235,52
PL Médio (12m): R$ 191.297.631,50
Número de Cotas: 180.214
Cota Patrimonial: R$ 1.151,32
Número de Cotistas: 91
Prazo de Duração: 10 anos (Maio/2027)

Público Alvo: Investidores em Geral

Taxa de Administração: 0,20% a.a.
Taxa de Gestão: 1,30% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI
Distrib. de Rendimentos: Mensal
CNPJ│26.846.202/0001-42

Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

2 comentários em “HBTT11 – HABITAT I – FII”

  1. O FII Habitat I teve o seu período de investimentos encerrado no mês de Agosto/19 e, em linha com o previsto no Regulamento do Fundo, o Fundo não pode adquirir novos CRIs. Assim, passa a pagar aos cotistas, além do lucro mensal, todo o valor recebido a título de amortização dos mesmos.

    É importante ressaltar que esta mudança resulta em aumento substancial do valor das distribuições mensais, mas não do rendimento, apenas estaremos amortizando mensalmente uma parte do patrimônio junto com o lucro, até a liquidação total do Fundo. Assim, em dezembro, será distribuído o valor de R$ 10,00 por cota – referente aos resultados do mês de dezembro – e mais R$ 15,00 por cota, a título de amortização.

    Como o Fundo distribui agora toda a amortização recebida, estará sempre praticamente 100% alocado em CRIs, com pequeno percentual em caixa apenas para cobrir a distribuição e as despesas do mês de subsequente.

    Os 22 CRIs na carteira do fundo tem taxa média de 12,16%a.a. + Inflação (37,4% IPCA e 62,6% IGP-M) e, no mês de Dezembro, o rendimento (DY) do Fundo foi de 0,87% (232% do CDI). O resultado acumulado desde o início do fundo (Maio de 2017) é de 42,97%, equivalente a 228% do CDI no período.

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